Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MESO - Mesoblast Limited

Доходность за полгода: +339.89%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (67.71%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.05 $) выше справедливой оценки (7.19 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 17.4% увеличился за 5 лет c 8.58%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-16.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mesoblast Limited Healthcare Индекс
7 дней 4% -100% 3.8%
90 дней 55.7% -100% -13.1%
1 год 67.7% -80.2% 3.7%

Положительная оценка MESO vs Сектор: Mesoblast Limited превзошел сектор "Healthcare" на 147.9% за последний год.

Положительная оценка MESO vs Рынок: Mesoblast Limited превзошел рынок на 64.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MESO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MESO с недельной волатильностью в 1.3021% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.11
P/S: 79.81
Больше данных по MESO

3.2. Выручка

EPS -1.0506
ROE -16.4%
ROA -12.3%
ROIC -12.89%
Ebitda margin -866.94%
Больше данных по MESO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (8.05 $) выше справедливой (7.19 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.05 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.11) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.11) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1929) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1929) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (79.81) выше чем у сектора в целом (49.73).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (79.81) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.91) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.91) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.8%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.8%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-16.4%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-16.4%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.3%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.3%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12.89%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12.89%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.4%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.58% до 17.4%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -142.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Mesoblast Limited

Перейти на форум акций "Mesoblast Limited" ⇨