1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (114.11%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).
Минусы
- Цена (6.98 $) выше справедливой оценки (5.93 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 17.4% увеличился за 5 лет c 8.58%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-16.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:07 United States Food & Drug Administration (FDA) Notifies Mesoblast that Available Clinical Data from Phase 3 Trial Appear Sufficient to Support BLA Submission for Remestemcel-L in Children with Steroid-Refractory Acute Graft Versus Host Disease (SR-aGVH
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/united-states-food-...
источник:
6 Апреля 15:53 After Almost 4 Years, FDA Says Mesoblast Phase 3 Therapy Data Can Support Resubmission For Serious Complications in Children Following Stem Cell Transplant
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/almost-4-years-fda-...
источник:
30 Марта 15:57 Mesoblast (MESO) to File Pediatric GVHD Drug BLA, Stock Up
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mesoblast-meso-file...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mesoblast Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 26.2% | -100% | -0.1% |
90 дней | 274.3% | -99.6% | 6.9% |
1 год | 114.1% | -99.6% | 36.1% |
MESO vs Сектор: Mesoblast Limited превзошел сектор "Healthcare" на 213.71% за последний год.
MESO vs Рынок: Mesoblast Limited превзошел рынок на 77.98% за последний год.
Сильно волатильная цена: MESO является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: MESO с недельной волатильностью в 2.19% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.98 $) выше справедливой (5.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.98 $) выше справедливой на 15%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.11) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.11) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1929) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1929) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (79.81) выше чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (79.81) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.91) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.91) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-4.32%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.32%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-16.4%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-16.4%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.3%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.3%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12.89%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12.89%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.