1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (76.45%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущая эффективность компании (ROE=28.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (504.68 $) выше справедливой оценки (139.49 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 16.21% увеличился за 5 лет c 0.5137%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Meta (Facebook) | Technology | Индекс | |
7 дней | 2% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 2.7% | -100% | -4.6% |
1 год | 76.4% | -100% | 15% |
META vs Сектор: Meta (Facebook) превзошел сектор "Technology" на 176.44% за последний год.
META vs Рынок: Meta (Facebook) превзошел рынок на 61.44% за последний год.
Стабильная цена: META не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: META с недельной волатильностью в 1.4702% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (504.68 $) выше справедливой (139.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (504.68 $) выше справедливой на 72.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.86) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.86) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.09) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.09) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.92) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.92) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.25) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.25) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.04%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.04%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.83%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.83%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.18%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.18%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.10.2021 | Newstead Jennifer Chief Legal Officer |
Продажа | 328.69 | 41 086 | 125 |
05.10.2021 | Zuckerberg Mark COB and CEO |
Продажа | 331.99 | 25 662 800 | 77300 |
04.10.2021 | Zuckerberg Mark COB and CEO |
Продажа | 327.67 | 17 859 300 | 54504 |
04.10.2021 | Zuckerberg Mark COB and CEO |
Продажа | 327.88 | 1 573 820 | 4800 |
28.09.2021 | Newstead Jennifer Chief Legal Officer |
Продажа | 347.98 | 43 498 | 125 |