Meta (Facebook) (META) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Meta (Facebook)

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-12.33%) выше чем средняя по сектору (-29.11%).
Текущая эффективность компании (ROE=27.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.78%)

Минусы

Цена (611.7 $) выше справедливой оценки (360.98 $)
Дивиденды (0.31%) меньше среднего по сектору (0.45%).
Текущий уровень задолженности 22.92% увеличился за 5 лет c 6.68%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Meta (Facebook)	Technology	Индекс
7 дней	-2.5%	7.1%	-4.3%
90 дней	-6.6%	-39.9%	13.8%
1 год	-12.3%	-29.1%	14.7%

META vs Сектор: Meta (Facebook) превзошел сектор "Technology" на 16.78% за последний год.

META vs Рынок: Meta (Facebook) значительно отстал от рынка на -27.05% за последний год.

Стабильная цена: META не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: META с недельной волатильностью в -0.24% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.31

P/S: 7.91

Больше данных по META

3.2. Выручка

EPS	23.49
ROE	27.83%
ROA	16.52%
ROIC	20.08%
Ebitda margin	52.02%

Больше данных по META

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (611.7 $) выше справедливой (360.98 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (611.7 $) выше справедливой на 41%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.31) выше чем у сектора в целом (-18.52).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.31) выше чем у рынка в целом (-35.19).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.32) выше чем у сектора в целом (-74.14).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.32) ниже чем у рынка в целом (36.21).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.91) ниже чем у сектора в целом (155.54).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.91) ниже чем у рынка в целом (193.9).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.68) выше чем у сектора в целом (10.37).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.68) выше чем у рынка в целом (-102.91).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.71%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.71%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-15.57%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.83%) выше чем у сектора в целом (-0.78%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.83%) ниже чем у рынка в целом (32.31%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.52%) выше чем у сектора в целом (9.99%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.52%) выше чем у рынка в целом (1.19%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.08%) выше чем у сектора в целом (9.45%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.08%) ниже чем у рынка в целом (37.25%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (22.92%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.68% до 22.92%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 138.77%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.31% ниже средней по сектору '0.45%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.31% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.81%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
05.10.2021	Newstead Jennifer Chief Legal Officer	Продажа	328.69	41 086	125
05.10.2021	Zuckerberg Mark COB and CEO	Продажа	331.99	25 662 800	77 300
04.10.2021	Zuckerberg Mark COB and CEO	Продажа	327.67	17 859 300	54 504
04.10.2021	Zuckerberg Mark COB and CEO	Продажа	327.88	1 573 820	4 800
28.09.2021	Newstead Jennifer Chief Legal Officer	Продажа	347.98	43 498	125

Investing Port

Meta (Facebook)

Анализ компании Meta (Facebook)