NASDAQ: META - Meta (Facebook)

Доходность за полгода: +66.55%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=28.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (495.89 $) выше справедливой оценки (150.74 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (138.59%) ниже чем средняя по сектору (2717885101.76%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.21% увеличился за 5 лет c 0.5137%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Meta (Facebook) Technology Индекс
7 дней -1.9% 0% 0.8%
90 дней 39.8% 1.3% 6.8%
1 год 138.6% 2717885101.8% 35.6%

Отрицательная оценка META vs Сектор: Meta (Facebook) значительно отстал от сектора "Technology" на -2717884963.17% за последний год.

Положительная оценка META vs Рынок: Meta (Facebook) превзошел рынок на 102.94% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: META не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: META с недельной волатильностью в 2.67% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 14.87
ROE 28.04%
ROA 18.83%
ROIC 26.18%
Ebitda margin 42.35%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (495.89 $) выше справедливой (150.74 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (495.89 $) выше справедливой на 69.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.76) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.76) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.07) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.07) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.89) ниже чем у сектора в целом (38.02).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.89) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.18) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.18) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.29%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (82.37%) превышает среднюю доходность за 5 лет (22.29%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (82.37%) превышает доходность по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.04%) выже чем у сектора в целом (14.49%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.04%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.83%) выже чем у сектора в целом (7.98%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.83%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.18%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.18%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.5137% до 16.21%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 95.22% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
05.10.2021 Newstead Jennifer
Chief Legal Officer
Продажа 328.69 41 086 125
05.10.2021 Zuckerberg Mark
COB and CEO
Продажа 331.99 25 662 800 77300
04.10.2021 Zuckerberg Mark
COB and CEO
Продажа 327.67 17 859 300 54504
04.10.2021 Zuckerberg Mark
COB and CEO
Продажа 327.88 1 573 820 4800
28.09.2021 Newstead Jennifer
Chief Legal Officer
Продажа 347.98 43 498 125