Telegram
Форум акцийПрогнозы цены акции Meta (Facebook)
| Аналитик | Прогноз цены | Изменения | Дата прогноза | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| JMP Securities | 525 $ | +20.32 $ (4.03%) | 25.04.2024 | 22.10.2024 |
| TD Cowen | 530 $ | +25.32 $ (5.02%) | 25.04.2024 | 22.10.2024 |
| KeyBanc | 475 $ | -29.68 $ (-5.88%) | 25.04.2024 | 22.10.2024 |
| Deutsche Bank | 500 $ | -4.68 $ (-0.93%) | 25.04.2024 | 22.10.2024 |
| Truist Securities | 535 $ | +30.32 $ (6.01%) | 25.04.2024 | 22.10.2024 |
| Ivan Feinseth | 575 $ | +70.32 $ (13.93%) | 09.02.2024 | 07.08.2024 |
| Eric Sheridan | 500 $ | -4.68 $ (-0.93%) | 05.02.2024 | 03.08.2024 |
| Doug Anmuth | 535 $ | +30.32 $ (6.01%) | 02.02.2024 | 31.07.2024 |
| Robert Zeller | 525 $ | +20.32 $ (4.03%) | 02.02.2024 | 31.07.2024 |
| Mark Kelley | 527 $ | +22.32 $ (4.42%) | 02.02.2024 | 31.07.2024 |
| Wedbush | 350 $ | -154.68 $ (-30.65%) | 22.08.2023 | 21.08.2024 |
| Loop Capital | 375 $ | -129.68 $ (-25.7%) | 18.08.2023 | 17.08.2024 |
| RBC Capital | 400 $ | -104.68 $ (-20.74%) | 18.08.2023 | 17.08.2024 |
| Argus Research | 375 $ | -129.68 $ (-25.7%) | 01.08.2023 | 31.07.2024 |
| China Renaissance | 380 $ | -124.68 $ (-24.7%) | 28.07.2023 | 27.07.2024 |
| HSBC | 285 $ | -219.68 $ (-43.53%) | 27.07.2023 | 26.07.2024 |
| Guggenheim | 375 $ | -129.68 $ (-25.7%) | 27.07.2023 | 26.07.2024 |
| Oppenheimer | 385 $ | -119.68 $ (-23.71%) | 27.07.2023 | 26.07.2024 |
Резюме анализа компании Meta (Facebook)
Капитализация = 728.85, Оценка = 9/10
Выручка = 134.9, Оценка = 8/10
EBITDA margin, % = 42.35, Оценка = 10/10
Net margin, % = 28.98, Оценка = 8/10
ROA, % = 18.83, Оценка = 6/10
ROE, % = 28.04, Оценка = 8/10
P/S = 6.92, Оценка = 1/10
P/BV = 6.09, Оценка = 1/10
Debt/EBITDA = 0.6517, Оценка = 9/10
Резюме:
EBITDA margin высокая, судя по мультипликаторам оценена дороговато.
Доходность на акцию (84.21%) и доходность по EBITDA (80.46%) находятся на достаточно высоком уровне, инетерсная для покупки.
Эффективность (ROE=28.04%) находятся на достаточно высоком уровне, интересная для покупки так как компания эффективно использует собственный капитал.
Все характеристики компании ⇨
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 1
Gc = 1
DSI = 0.14
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 5
SSI = 0.71
Оценка по Уоррену Баффету 
1. Стабильная прибыль, Значение = 81.01% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = -0.5 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 24.61% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 79.96% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 43.85 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 8/10 (134.9, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 (-0.50 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 1.4/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 84.21%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 71.28%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 8/10 (14.1 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 3/10 (4.54 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 59.55 > 52.48
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 37.23 < 37.23
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 41.86 > 37.23
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 14.87 > 14.87
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 482.77 < 504.68
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 1
3. DSI = 0.14 , Оценка = 1.43/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0.04% , Оценка = 0.1/10
6. Средний процент для выплат = 12.64% , Оценка = 2.11/10
7. Разница с сектором = 0, Среднее по отрасли = 0% , Оценка = 0/10
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = 0.54 - за 90 дней
β = 2.52 - за 1 год
β = 1.21 - за 3 года
Коэффициент PEG
PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 32.47 / (-1.71 + 0) = -18.99
Индекс Грэма
NCAV = 3.39 на одну акцию (ncav/market_cap = 1%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 504.68
недооцененность = 14887.32%
покупка при 50-70% (диапазон цен: 1.695 - 2.37), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = 0.41 на одну акцию (nnwc/market_cap = 0%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 504.68
недооцененность = 123092.68%
покупка при 50-70% (диапазон цен: 0.205 - 0.287), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 0.1049
Total Liabilities/P = 37.23 / 728.85
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 8.49
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
