1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-52.8%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущий уровень задолженности 2.96% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 183.33%.
Минусы
Цена (2.28 $) выше справедливой оценки (2.04 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущая эффективность компании (ROE=-156.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июль 16:04 Individual investors who hold 62% of Monogram Orthopaedics, Inc. (NASDAQ:MGRM) gained 13%, insiders profited as well
![Individual investors who hold 62% of Monogram Orthopaedics, Inc. (NASDAQ:MGRM) gained 13%, insiders profited as well](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8c1HH1IU629lEZidqh5.Ew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/983f2bdfe32b19227b1d118c45bf4f09.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/expect-profit-monog...
источник:
11 Июль 14:07 Monogram Orthopaedics, Inc. (NASDAQ:MGRM) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Monogram Orthopaedics, Inc. (NASDAQ:MGRM) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LQJ7gElge4KT8OFyMARViQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/0150ac5597508dd30c8bc16fedfe8893.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/monogram-orthopaedi...
источник:
5 Июнь 05:54 Monogram Technologies to Host Investor and Analyst Tour at its Headquarters in Austin, Texas, on Thursday, June 20th, 2024
![Monogram Technologies to Host Investor and Analyst Tour at its Headquarters in Austin, Texas, on Thursday, June 20th, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KVus9u7btyk85IrB3O9CDw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/681c18ba40dc95597d601ad40afed293.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/monogram-technologi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Monogram Orthopaedics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | -26.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -52.8% | -80.2% | 3.7% |
MGRM vs Сектор: Monogram Orthopaedics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 27.4% за последний год.
MGRM vs Рынок: Monogram Orthopaedics, Inc. значительно отстал от рынка на -56.46% за последний год.
Стабильная цена: MGRM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MGRM с недельной волатильностью в -1.0153% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.28 $) выше справедливой (2.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.28 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.27) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.27) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (193.4) выше чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (193.4) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.41) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.41) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 132.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (132.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-156.67%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-156.67%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-90.82%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-90.82%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке