1. Резюме
Минусы
- Цена (4.49 $) выше справедливой оценки (1.1302 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
- Доходность акции за последний год (705.27%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
- Текущий уровень задолженности 5.17% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-27.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 13:26 MIND Technology Announces Deferral of Preferred Stock Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mind-technology-ann...
источник:
30 Марта 23:01 Драки выходного дня
30 Марта 13:01 MIND Technology Proposes Amendment to Terms of Preferred Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mind-technology-pro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MIND Technology, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 7.2% | -0% | 0.4% |
90 дней | -25% | 1.3% | 9.6% |
1 год | 705.3% | 2661749590.8% | 33.2% |
MIND vs Сектор: MIND Technology, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2661748885.48% за последний год.
MIND vs Рынок: MIND Technology, Inc. превзошел рынок на 672.11% за последний год.
Стабильная цена: MIND не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MIND с недельной волатильностью в 13.56% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.49 $) выше справедливой (1.1302 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.49 $) выше справедливой на 74.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.13) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.13) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.71) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.71) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.78) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.78) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-27.88%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-27.88%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.85%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.85%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-308.91%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-308.91%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.