1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (588.52%) выше чем средняя по сектору (-74.61%).
Минусы
- Цена (4.2 $) выше справедливой оценки (2.57 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
- Текущий уровень задолженности 5.17% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-27.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Сентября 12:35 MIND Technology Announces Completion of Preferred Stock Conversion
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mind-technology-ann...
источник:
31 Августа 13:12 MIND TECHNOLOGY ANNOUNCES FISCAL 2025 SECOND QUARTER EARNINGS RELEASE AND CONFERENCE CALL SCHEDULE
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mind-technology-ann...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MIND Technology, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.1% | -77.6% | -4.9% |
90 дней | -2.3% | -79% | -2.4% |
1 год | 588.5% | -74.6% | 19.3% |
MIND vs Сектор: MIND Technology, Inc. превзошел сектор "Technology" на 663.14% за последний год.
MIND vs Рынок: MIND Technology, Inc. превзошел рынок на 569.24% за последний год.
Стабильная цена: MIND не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MIND с недельной волатильностью в 11.32% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.2 $) выше справедливой (2.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.2 $) выше справедливой на 38.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.07) ниже чем у сектора в целом (6.72).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.07) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.67) ниже чем у сектора в целом (7.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.67) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.54) ниже чем у сектора в целом (92.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.54) ниже чем у рынка в целом (22.24).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-27.88%) ниже чем у сектора в целом (11.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-27.88%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.85%) ниже чем у сектора в целом (8.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.85%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-308.91%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-308.91%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке