NASDAQ: MKTX - MarketAxess Holdings

Доходность за полгода: +18.08%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (14.98%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Цена (258.02 $) выше справедливой оценки (67.39 $)
  • Дивиденды (1.3294%) меньше среднего по сектору (2.2%).
  • Текущий уровень задолженности 3.95% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=21.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=412.99%)

Похожие компании

PayPal Holdings

Cincinnati

CME

Willis Towers

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

MarketAxess Holdings Financials Индекс
7 дней 0.1% -100% 4.7%
90 дней 29.4% -100% -1%
1 год 15% -100% 27%

MKTX vs Сектор: MarketAxess Holdings превзошел сектор "Financials" на 114.98% за последний год.

MKTX vs Рынок: MarketAxess Holdings значительно отстал от рынка на -12% за последний год.

Стабильная цена: MKTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MKTX с недельной волатильностью в 0.288% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 42.05
P/S: 14.45
Больше данных по MKTX

3.2. Выручка

EPS 6.85
ROE 21.74%
ROA 14.25%
ROIC 22.17%
Ebitda margin 52.62%
Больше данных по MKTX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (258.02 $) выше справедливой (67.39 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (258.02 $) выше справедливой на 73.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.05) выше чем у сектора в целом (37.84).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.05) ниже чем у рынка в целом (54.48).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.39) выше чем у сектора в целом (0.5856).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.39) выше чем у рынка в целом (2.26).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.45) выше чем у сектора в целом (4.87).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.45) выше чем у рынка в целом (9.93).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.41) ниже чем у сектора в целом (40.14).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.41) выше чем у рынка в целом (22.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.18%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.18%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-27.94%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.74%) ниже чем у сектора в целом (412.99%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.74%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.25%) выже чем у сектора в целом (12.92%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.25%) выже чем у рынка в целом (7.11%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.17%) выже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.17%) выже чем у рынка в целом (10.64%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (3.95%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 3.95%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 30.88% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3294% ниже средней по сектору '2.2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3294% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3294% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.49%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.08.2024 Prager Richard Leon
Former Affiliate		 Покупка 229.5 666 468 2904
08.08.2024 Roupie Christophe Pierre Danie
Officer		 Покупка 231.63 142 916 617

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям MarketAxess Holdings

Перейти на форум акций "MarketAxess Holdings" ⇨