1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (14.98%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
- Цена (258.02 $) выше справедливой оценки (67.39 $)
- Дивиденды (1.3294%) меньше среднего по сектору (2.2%).
- Текущий уровень задолженности 3.95% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=412.99%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Сентября 07:13 Dow Jones вырос и обновил рекордный максимум, Nasdaq снизился
16 Сентября 16:00 Barclays призвал дать британским компаниям налоговые льготы ради оживления торгов на LSE
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MarketAxess Holdings | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.1% | -100% | 2.5% |
90 дней | 29.4% | -100% | 1.8% |
1 год | 15% | -100% | 31.5% |
MKTX vs Сектор: MarketAxess Holdings превзошел сектор "Financials" на 114.94% за последний год.
MKTX vs Рынок: MarketAxess Holdings значительно отстал от рынка на -16.48% за последний год.
Стабильная цена: MKTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MKTX с недельной волатильностью в 0.288% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (258.02 $) выше справедливой (67.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (258.02 $) выше справедливой на 73.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.05) выше чем у сектора в целом (37.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.05) ниже чем у рынка в целом (54.48).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.39) выше чем у сектора в целом (0.5856).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.39) выше чем у рынка в целом (2.26).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.45) выше чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.45) выше чем у рынка в целом (9.93).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.41) ниже чем у сектора в целом (40.14).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.41) выше чем у рынка в целом (22.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-27.94%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.74%) ниже чем у сектора в целом (412.99%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.74%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.25%) выже чем у сектора в целом (12.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.25%) выже чем у рынка в целом (7.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.17%) выже чем у сектора в целом (5.05%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.17%) выже чем у рынка в целом (10.64%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3294% ниже средней по сектору '2.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3294% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3294% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.49%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.08.2024 | Prager Richard Leon Former Affiliate |
Покупка | 229.5 | 666 468 | 2904 |
08.08.2024 | Roupie Christophe Pierre Danie Officer |
Покупка | 231.63 | 142 916 | 617 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке