1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-32.45%) выше чем средняя по сектору (-99.01%).
Минусы
- Цена (203.82 $) выше справедливой оценки (62.53 $)
- Дивиденды (1.1992%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 3.95% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
MarketAxess Holdings | Financials | Индекс | |
7 дней | -0.3% | -99% | -1.1% |
90 дней | -26.8% | -99% | 5.4% |
1 год | -32.4% | -99% | 35.8% |
MKTX vs Сектор: MarketAxess Holdings превзошел сектор "Financials" на 66.56% за последний год.
MKTX vs Рынок: MarketAxess Holdings значительно отстал от рынка на -68.24% за последний год.
Стабильная цена: MKTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MKTX с недельной волатильностью в -0.6239% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (203.82 $) выше справедливой (62.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (203.82 $) выше справедливой на 69.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.05) выше чем у сектора в целом (26.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.05) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.39) выше чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.39) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.45) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.45) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.41) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.41) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.3794%) ниже средней доходности за 5 лет (5.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.3794%) превышает доходность по сектору (-61.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.74%) ниже чем у сектора в целом (74.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.74%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.25%) выже чем у сектора в целом (2.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.25%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.17%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.17%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1992% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1992% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1992% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.49%) находятся на комфортном уровне.