1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-26.03%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (193.39 $) выше справедливой оценки (64.26 $)
Дивиденды (1.3294%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 3.95% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=21.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 час назад Рубль утром в среду слегка дешевеет к юаню
2 часа назад Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MarketAxess Holdings | Financials | Индекс | |
7 дней | -2.9% | -44% | 1.8% |
90 дней | -11.8% | -45.7% | -5.5% |
1 год | -26% | -44.2% | 14.8% |
MKTX vs Сектор: MarketAxess Holdings превзошел сектор "Financials" на 18.18% за последний год.
MKTX vs Рынок: MarketAxess Holdings значительно отстал от рынка на -40.85% за последний год.
Стабильная цена: MKTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MKTX с недельной волатильностью в -0.5005% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (193.39 $) выше справедливой (64.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (193.39 $) выше справедливой на 66.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.55) выше чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.55) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.49) выше чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.49) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.62) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.62) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.74) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.74) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.74%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.74%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.25%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.25%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.17%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.17%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3294% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3294% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3294% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.49%) находятся на комфортном уровне.