Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MMSI - Merit Medical Systems, Inc.

Доходность за полгода: +6.93%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-9.77%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (73.78 $) выше справедливой оценки (24.57 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 38.26% увеличился за 5 лет c 24.39%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Merit Medical Systems, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 2.4% -100% 1.2%
90 дней -5.6% -99.3% 8%
1 год -9.8% -99.2% 31.7%

Положительная оценка MMSI vs Сектор: Merit Medical Systems, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 89.45% за последний год.

Отрицательная оценка MMSI vs Рынок: Merit Medical Systems, Inc. значительно отстал от рынка на -41.46% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MMSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MMSI с недельной волатильностью в -0.1879% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 46.72
P/S: 3.52
Больше данных по MMSI

3.2. Выручка

EPS 1.6178
ROE 8.05%
ROA 4.73%
ROIC 0%
Ebitda margin 17.81%
Больше данных по MMSI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (73.78 $) выше справедливой (24.57 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (73.78 $) выше справедливой на 66.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.72) ниже чем у сектора в целом (89.52).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.72) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.67) ниже чем у сектора в целом (49.76).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.67) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.52) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.52) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.12) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.12) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 326.36%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (53%) ниже средней доходности за 5 лет (326.36%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (53%) ниже доходности по сектору (461.56%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.05%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.05%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.73%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.73%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (38.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 24.39% до 38.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 944.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 268.37% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.03.2024 Wright Joseph
CHIEF COMMERCIAL OFFICER		 Продажа 75.68 1 892 000 25000
07.03.2024 Wright Joseph
CHIEF COMMERCIAL OFFICER		 Покупка 28.2 705 000 25000
08.03.2023 Ward Lynne
Director		 Продажа 66.71 772 835 11585
08.03.2023 Ward Lynne
Director		 Покупка 34.46 68 920 2000
12.08.2022 Parra Raul Jr.
CFO AND TREASURER		 Продажа 62.73 146 976 2343

9. Форум по акциям Merit Medical Systems, Inc.

Перейти на форум акций "Merit Medical Systems, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме