1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-3.97%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (80.83 $) выше справедливой оценки (15.18 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 38.26% увеличился за 5 лет c 24.39%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 часов назад Here's Why We Think Merit Medical Systems (NASDAQ:MMSI) Is Well Worth Watching
![Here's Why We Think Merit Medical Systems (NASDAQ:MMSI) Is Well Worth Watching](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aOB1ne6pLTN2S5tL4313wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/06bbda48bd77be658a8c5765fd6bc2ab.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-think-mer...
источник:
7 Июль 19:45 Cardinal Health recalls procedure kits over plastic syringes made in China
![Cardinal Health recalls procedure kits over plastic syringes made in China](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BhP9.vm3Ow8l1o7V975LEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/medtech_dive_335/750fdf53cb35947d5f0ce8a43a826421.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cardinal-health-rec...
источник:
7 Июль 18:44 The Return Trends At Merit Medical Systems (NASDAQ:MMSI) Look Promising
![The Return Trends At Merit Medical Systems (NASDAQ:MMSI) Look Promising](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aOB1ne6pLTN2S5tL4313wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/06bbda48bd77be658a8c5765fd6bc2ab.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/return-trends-merit...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Merit Medical Systems, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 11.3% | -100% | -13.1% |
1 год | -4% | -80.2% | 3.7% |
MMSI vs Сектор: Merit Medical Systems, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 76.22% за последний год.
MMSI vs Рынок: Merit Medical Systems, Inc. значительно отстал от рынка на -7.64% за последний год.
Стабильная цена: MMSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MMSI с недельной волатильностью в -0.0763% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (80.83 $) выше справедливой (15.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (80.83 $) выше справедливой на 81.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.72) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.72) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.67) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.67) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.52) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.52) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.12) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.12) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 326.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (326.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.05%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.05%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.73%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.73%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2024 | Wright Joseph CHIEF COMMERCIAL OFFICER |
Продажа | 75.68 | 1 892 000 | 25000 |
07.03.2024 | Wright Joseph CHIEF COMMERCIAL OFFICER |
Покупка | 28.2 | 705 000 | 25000 |
08.03.2023 | Ward Lynne Director |
Продажа | 66.71 | 772 835 | 11585 |
08.03.2023 | Ward Lynne Director |
Покупка | 34.46 | 68 920 | 2000 |
12.08.2022 | Parra Raul Jr. CFO AND TREASURER |
Продажа | 62.73 | 146 976 | 2343 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке