NASDAQ: MNDY - monday.com Ltd.

Доходность за полгода: +17.78%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (53.18%) выше чем средняя по сектору (-66.8%).

Минусы

  • Цена (259.05 $) выше справедливой оценки (209.06 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
  • Текущий уровень задолженности 4.79% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-0.2514%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)

Похожие компании

Take-Two

Intel

Lumentum Holdings

Akamai Technologies

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

monday.com Ltd. Technology Индекс
7 дней 24.1% -28.5% 2%
90 дней 42.4% -73.7% 5.9%
1 год 53.2% -66.8% 32.3%

Положительная оценка MNDY vs Сектор: monday.com Ltd. превзошел сектор "Technology" на 119.99% за последний год.

Положительная оценка MNDY vs Рынок: monday.com Ltd. превзошел рынок на 20.91% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MNDY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MNDY с недельной волатильностью в 1.0228% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 12.53
Больше данных по MNDY

3.2. Выручка

EPS -0.0388
ROE -0.2514%
ROA -0.1622%
ROIC -38.63%
Ebitda margin -4.05%
Больше данных по MNDY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (259.05 $) выше справедливой (209.06 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (259.05 $) выше справедливой на 19.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.24) выше чем у сектора в целом (6.55).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.24) выше чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.53) выше чем у сектора в целом (7.38).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.53) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-273.65) ниже чем у сектора в целом (92.13).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-273.65) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.59%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.59%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.2514%) ниже чем у сектора в целом (11.35%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.2514%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1622%) ниже чем у сектора в целом (8.21%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1622%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-38.63%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-38.63%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 4.79%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -3215.79%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям monday.com Ltd.

Перейти на форум акций "monday.com Ltd." ⇨