monday.com Ltd. Форум акцийПрогнозы цены акции monday.com Ltd.
| Аналитик | Прогноз цены | Изменения | Дата прогноза | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| George Iwanyc | 240 $ | +56.52 $ (30.8%) | 13.02.2024 | 11.08.2024 |
| Gil Luria | 190 $ | +6.52 $ (3.55%) | 13.02.2024 | 11.08.2024 |
| Scott Berg | 230 $ | +46.52 $ (25.35%) | 13.02.2024 | 11.08.2024 |
| Brent A. Bracelin | 250 $ | +66.52 $ (36.25%) | 13.02.2024 | 11.08.2024 |
| Jason Celino | 242 $ | +58.52 $ (31.89%) | 13.02.2024 | 11.08.2024 |
| TD Cowen | 220 $ | +36.52 $ (19.9%) | 15.08.2023 | 14.08.2024 |
| Loop Capital | 205 $ | +21.52 $ (11.73%) | 15.08.2023 | 14.08.2024 |
| DA Davidson | 170 $ | -13.48 $ (-7.35%) | 15.08.2023 | 14.08.2024 |
| Canaccord Genuity | 195 $ | +11.52 $ (6.28%) | 15.08.2023 | 14.08.2024 |
| Needham | 230 $ | +46.52 $ (25.35%) | 15.08.2023 | 14.08.2024 |
| KeyBanc | 211 $ | +27.52 $ (15%) | 15.08.2023 | 14.08.2024 |
| Citigroup | 234 $ | +50.52 $ (27.53%) | 15.08.2023 | 14.08.2024 |
| Jefferies | 180 $ | -3.48 $ (-1.9%) | 15.08.2023 | 14.08.2024 |
| Piper Sandler | 215 $ | +31.52 $ (17.18%) | 14.08.2023 | 13.08.2024 |
| JP Morgan | 180 $ | -3.48 $ (-1.9%) | 09.08.2023 | 08.08.2024 |
Резюме анализа компании monday.com Ltd.
Капитализация = 7.78, Оценка = 5/10
Выручка = 0.7297, Оценка = 3/10
EBITDA margin, % = -4.05, Оценка = 0/10
Net margin, % = -0.26, Оценка = 0/10
ROA, % = -0.1622, Оценка = 0/10
ROE, % = -0.2514, Оценка = 0/10
P/S = 12.53, Оценка = 1/10
P/BV = 11.24, Оценка = 1/10
Debt/EBITDA = -2.06, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена очень дорого.
Доходность на акцию (15.62%) и доходность по EBITDA (15.81%) находятся на низком уровне, и стоит подумать и сравнить с другими компаниями.
Эффективность (ROE=-0.2514%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.
Все характеристики компании ⇨
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 2
SSI = 0.4
Оценка по Уоррену Баффету 
1. Стабильная прибыль, Значение = 0% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 78.78% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 0% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 0.2 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 3/10 (0.7297, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 0/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 15.62%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 0%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 0/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 1/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 0.9238 > 0.6797
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 0.0611 < 0.084
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 1.1161 > 0.0611
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = -0.0388 > -4.17
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 0 < 183.48
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 0% , Оценка = 0/10
7. Разница с сектором = -1, Среднее по отрасли = 1% , Оценка = 0/10
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = 0.86 - за 90 дней
β = 0.95 - за 1 год
β = 0.02 - за 3 года
Индекс Альтмана
В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 6.1 + 1.4 * -0 + 3.3 * -0.07 + 0.6 * -0.88 + 0.57 = 7.1303
Коэффициент PEG
PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 0 / (-1.68 + 0) = 0
Индекс Грэма
NCAV = 14.7 на одну акцию (ncav/market_cap = 9%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 183.48
недооцененность = 1248.16%
покупка при 50-70% (диапазон цен: 7.35 - 10.29), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = 14.17 на одну акцию (nnwc/market_cap = 9%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 183.48
недооцененность = 1294.85%
покупка при 50-70% (диапазон цен: 7.09 - 9.92), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 0.0594
Total Liabilities/P = 0.0611 / 7.78
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 30.22
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
