1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0.3357%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
Минусы
- Цена (0.4184 $) выше справедливой оценки (0.3738 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 23.05% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-116.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 17:43 Momentus Announces Chief Financial Officer Transition
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/momentus-announces-...
источник:
16 Марта 17:55 Momentus Announces $4.0 Million Registered Direct Offering Priced At-the-Market Under Nasdaq Rules
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/momentus-announces-...
источник:
9 Марта 19:03 Momentus Announces Closing of $4.0 Million Registered Direct Offering Priced At-the-Market Under Nasdaq Rules
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/momentus-announces-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Momentus Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 13.5% | -100% | 1.2% |
90 дней | -47% | -100% | 8% |
1 год | 0.3% | -99.8% | 31.7% |
MNTS vs Сектор: Momentus Inc. превзошел сектор "Industrials" на 100.18% за последний год.
MNTS vs Рынок: Momentus Inc. значительно отстал от рынка на -31.35% за последний год.
Стабильная цена: MNTS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MNTS с недельной волатильностью в 0.0065% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.4184 $) выше справедливой (0.3738 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.4184 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.64) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.64) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (77.57) выше чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (77.57) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10016.06) выше чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10016.06) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-33.41) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-33.41) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25600.65%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (7.6%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25600.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.6%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-116.85%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-116.85%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-71.6%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-71.6%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (29.2%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (29.2%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.