1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-63.23%) выше чем средняя по сектору (-98.44%).
Минусы
- Цена (25.48 $) выше справедливой оценки (22.76 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 64.51% увеличился за 5 лет c 0.1872%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-80.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:48 Modivcare to Report First Quarter 2024 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/modivcare-report-fi...
источник:
30 Марта 14:53 GE Vernova and Solventum Set to Join S&P 500; Dentsply Sirona to Join S&P MidCap 400; Others to Join S&P SmallCap 600
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ge-vernova-solventu...
источник:
9 Марта 14:58 Modivcare’s NEMT Mobility App for Members Sets Best-in-Class Rankings and User Adoption, Pioneers New Advancements
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/modivcare-nemt-mobi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ModivCare Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 19.8% | -100% | -0.2% |
90 дней | -40.3% | -98.6% | 6.7% |
1 год | -63.2% | -98.4% | 35.9% |
MODV vs Сектор: ModivCare Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 35.21% за последний год.
MODV vs Рынок: ModivCare Inc. значительно отстал от рынка на -99.14% за последний год.
Стабильная цена: MODV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MODV с недельной волатильностью в -1.216% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.48 $) выше справедливой (22.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.48 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (75.16) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (75.16) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.98) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.98) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2261) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2261) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.37) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.37) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4110%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (2568.32%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4110%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2568.32%) превышает доходность по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-80.06%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-80.06%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.02%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.02%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.77%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.77%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.