1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-41.97%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (26.86 $) выше справедливой оценки (23.99 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 64.51% увеличился за 5 лет c 0.1872%.
Текущая эффективность компании (ROE=-80.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 23:26 One ModivCare Insider Raised Stake By 94% In Previous Year
![One ModivCare Insider Raised Stake By 94% In Previous Year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HkujmH7PbWecanPX8b2oew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/5bcfe52095f73041f79c669b593d7118.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/one-modivcare-insid...
источник:
8 Июнь 20:54 Modivcare’s NEMT Mobility App for Members Sets Best-in-Class Rankings and User Adoption, Pioneers New Advancements
![Modivcare’s NEMT Mobility App for Members Sets Best-in-Class Rankings and User Adoption, Pioneers New Advancements](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JJCnCgb6deenVDbpCWiYOw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/cabfe6f3a47c4ec52f3db02e901f7547.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/modivcare-nemt-mobi...
источник:
1 Июнь 17:35 Modivcare Announces Barbara Gutierrez to Join as Chief Financial Officer
![Modivcare Announces Barbara Gutierrez to Join as Chief Financial Officer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vQGFqDac9nTT3qy9YBo6SA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/8777cdcaca1015bc56066a2f399c8439.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/modivcare-announces...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ModivCare Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -5% | 1.8% |
90 дней | 7.8% | -80.7% | -5.5% |
1 год | -42% | -79.9% | 14.8% |
MODV vs Сектор: ModivCare Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 37.94% за последний год.
MODV vs Рынок: ModivCare Inc. значительно отстал от рынка на -56.82% за последний год.
Стабильная цена: MODV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MODV с недельной волатильностью в -0.8072% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (26.86 $) выше справедливой (23.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.86 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (75.16) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (75.16) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.05) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.05) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2298) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2298) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.44) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.44) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4110%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4110%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-80.06%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-80.06%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.02%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.02%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.77%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.77%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.