Отчетность ModivCare Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.4947 |
0.7714 |
0.7202 |
0.7693 |
1.52 |
1.39 |
|
0.5836 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.943 |
1.106 |
1.123 |
1.481 |
1.695 |
1.579 |
1.624 |
1.385 |
1.51 |
1.369 |
1.997 |
2.43 |
2.59 |
2.75 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.017 |
0.008 |
0.019 |
0.02 |
0.084 |
0.092 |
0.053 |
-0.019 |
0.001 |
0.089 |
-0.007 |
-0.0561 |
-0.0077 |
-0.2045 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.4023 |
0.7668 |
0.6592 |
1.0721 |
2.41 |
2.34 |
1.9129 |
1.7594 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0125 |
-0.0047 |
0.1232 |
0.0898 |
0.0571 |
0.0523 |
0.0381 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.047 |
0.092 |
0.052 |
0.012 |
0.158 |
0.147 |
0.1826 |
0.1545 |
0.1547 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.02 |
0.033 |
0.045 |
0.032 |
-0.022 |
|
0.035 |
-0.01 |
0.05 |
0.336 |
0.166 |
0.0968 |
-0.1199 |
-0.1253 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.055 |
0.0079 |
0.0609 |
0.3484 |
0.1868 |
0.1213 |
-0.0822 |
-0.083 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.2048 |
0.1871 |
0.1837 |
0.2184 |
0.2118 |
0.2121 |
0.1761 |
0.1562 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.037 |
0.027 |
0.039 |
0.049 |
0.024 |
0.03 |
0.036 |
0.038 |
0.025 |
0.123 |
0.09 |
0.0758 |
0.0523 |
0.0381 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
1.281 |
1.361 |
1.485 |
1.2455 |
0.3228 |
0.3586 |
0.9706 |
0.3046 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.011 |
0.01 |
0.01 |
0.023 |
0.035 |
0.041 |
0.02 |
0.018 |
0.011 |
0.012 |
0.021 |
0.0245 |
0.0377 |
0.0423 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.3934 |
0.3848 |
0.3673 |
0.2823 |
0.3206 |
0.3985 |
0.4536 |
0.4745 |
0.4931 |
0.5758 |
0.5745 |
0.6282 |
0.6478 |
0.6539 |
0.6623 |
0.6991 |
0.6869 |
0.7028 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0076 |
-0.0109 |
0.0143 |
-0.0117 |
0.0355 |
-0.0019 |
0.0189 |
0.0138 |
-0.0075 |
-0.0315 |
0.000318 |
0.0033 |
-0.0285 |
-0.007 |
-0.006 |
-0.1909 |
-0.0043 |
-0.0053 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.42 |
2.21 |
2.34 |
2.27 |
2.66 |
1.8 |
1.5973 |
1.76 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0149 |
0.0231 |
0.0124 |
0.0066 |
0.0101 |
-0.1731 |
0.012 |
0.0131 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0218 |
0.0119 |
0.0138 |
0.055 |
0.0506 |
0.0299 |
0.0384 |
0.0385 |
0.0257 |
0.0526 |
0.0384 |
0.0458 |
0.0138 |
0.0329 |
0.0358 |
0.0306 |
0.0381 |
0.0396 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.014 |
0.0173 |
0.0373 |
0.1076 |
0.1376 |
0.0539 |
0.1292 |
0.0318 |
-0.000139 |
0.0047 |
0.0605 |
0.0353 |
0.02 |
-0.0635 |
-0.016 |
-0.1172 |
0.0447 |
-0.0368 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.1346 |
0.0345 |
0.0056 |
0.0121 |
0.0691 |
0.0512 |
0.0455 |
-0.056 |
-0.0027 |
0.0286 |
0.0535 |
-0.0256 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.2373 |
0.2509 |
0.2434 |
0.2118 |
0.2121 |
0.2155 |
0.187 |
0.18 |
0.1761 |
0.1614 |
0.1589 |
0.1562 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.017 |
0.0209 |
0.0388 |
0.1084 |
0.14 |
0.0612 |
0.1346 |
0.0346 |
0.0056 |
0.0122 |
0.0691 |
0.0231 |
0.0124 |
-0.056 |
0.0101 |
-0.1082 |
0.012 |
0.0157 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.0645 |
0.0673 |
0.0807 |
0.1104 |
0.1003 |
0.6084 |
0.6361 |
0.1133 |
0.6557 |
0.8775 |
0.0957 |
0.6875 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0042 |
0.0038 |
0.0038 |
0.0061 |
0.0073 |
0.009 |
0.0122 |
0.0118 |
0.0126 |
0.023 |
0.024 |
0.0159 |
0.0255 |
0.029 |
0.0133 |
0.0259 |
0.0089 |
0.0111 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0953 |
0.0057 |
0.0614 |
0.1833 |
0.1265 |
0.0727 |
0.0128 |
0.0028 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
0.1375 |
|
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
0.1526 |
0.1804 |
0.1979 |
0.2331 |
0.2943 |
0.3751 |
0.3751 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0071 |
0.000155 |
0.000758 |
0.0015 |
0.002 |
0.0014 |
0.002 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0277 |
0.0168 |
0.035 |
0.057 |
0.1004 |
0.1166 |
0.1166 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.211 |
0.2564 |
0.4266 |
0.4098 |
0.3462 |
0.3929 |
0.3994 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.4157 |
0.3884 |
0.3947 |
0.4116 |
0.3733 |
0.3762 |
0.3511 |
0.3462 |
|
|
Активы, млрд
|
0.7041 |
0.5722 |
0.5974 |
1.4259 |
2.03 |
2.11 |
1.9415 |
1.7673 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.000718 |
0.007 |
0.0083 |
0.0099 |
0.0096 |
0.1358 |
0.1225 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.000353 |
0.0000 |
0.486 |
0.9752 |
0.9794 |
0.9815 |
0.9838 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.2905 |
0.1839 |
0.2027 |
1.0143 |
1.6542 |
1.7368 |
1.5904 |
1.6111 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0944 |
-0.005 |
-0.061 |
0.311 |
0.8865 |
0.8261 |
1.0253 |
1.1373 |
|
|
Долг, млрд
|
0.003 |
0.0011 |
0.000353 |
0.486 |
1.02 |
1.02 |
1.0382 |
1.1401 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0415 |
0.0615 |
0.2544 |
0.045 |
0.1865 |
0.1834 |
0.2996 |
0.2909 |
0.1267 |
0.1334 |
0.1945 |
0.088 |
0.0727 |
0.015 |
0.0128 |
0.0075 |
0.0081 |
0.0028 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2724 |
0.2662 |
0.2943 |
0.2967 |
0.224 |
0.332 |
0.3751 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.002 |
0.0019 |
0.002 |
0.0014 |
0.0014 |
0.0023 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0248 |
0.0257 |
0.026 |
0.0257 |
0.0259 |
0.0261 |
0.0266 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3958 |
0.3817 |
0.3462 |
0.3482 |
0.3929 |
0.3879 |
0.3994 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.4188 |
0.4093 |
0.404 |
0.3733 |
0.3762 |
0.3819 |
0.3541 |
0.3546 |
0.3511 |
0.1182 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
1.5318 |
1.5762 |
2.14 |
2.03 |
2.11 |
2.06 |
1.9898 |
1.9443 |
1.9415 |
1.79 |
1.7631 |
1.7673 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.01 |
0.0101 |
0.0096 |
0.0249 |
0.1358 |
0.0919 |
0.1225 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.9773 |
0.9783 |
0.9794 |
0.9804 |
0.9815 |
0.9826 |
0.9838 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
1.113 |
1.1669 |
1.7312 |
1.6542 |
1.7368 |
1.6776 |
1.6357 |
1.5897 |
1.5904 |
1.62 |
1.6042 |
1.6111 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.2173 |
0.2377 |
0.8928 |
0.8865 |
0.8261 |
0.9318 |
0.9463 |
1.0066 |
1.0253 |
1.14 |
1.0999 |
1.1373 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1658 |
0.1502 |
0.3291 |
0.2013 |
0.2706 |
0.3248 |
0.4861 |
0.5293 |
0.576 |
0.5272 |
0.6129 |
1.0197 |
1.019 |
0.4916 |
1.0382 |
0.5332 |
1.1079 |
1.1401 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
18.43 |
7.94 |
15.22 |
11.11 |
26.8 |
25.18 |
13.12 |
-7.78 |
-1.09 |
8.91 |
-1.68 |
-14.8 |
-2.17 |
|
-80.06 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
4.42 |
2.2 |
4.76 |
2.55 |
6.18 |
8.51 |
5.99 |
-3.96 |
-0.59 |
3.21 |
-0.38 |
2.66 |
-0.3945 |
|
-11.02 |
10.10 |
|
|
ROIC, %
|
9 |
5.41 |
9.33 |
5.82 |
11.26 |
16.77 |
13.35 |
-7.3 |
-0.82 |
7.29 |
2.75 |
|
|
|
1.77 |
17.65 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-2.31 |
-0.072 |
-7.44 |
-7.44 |
23.21 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
-2.91 |
-1.0456 |
11.18 |
5.98 |
3.93 |
3.62 |
|
3.06 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
|
|
|
5.67 |
3.75 |
0.79 |
11.54 |
5.7 |
3.62 |
5.96 |
|
5.62 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
3.9 |
2.4 |
3.5 |
3.3 |
1.4 |
1.9 |
2.2 |
2.8 |
1.6 |
9 |
4.5 |
-2.32 |
-0.3 |
|
-7.43 |
23.20 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.28 |
1.3855 |
1.3855 |
27.01 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
1.8 |
0.77 |
1.73 |
1.37 |
4.05 |
4.71 |
2.58 |
-1.82 |
-0.23 |
2.37 |
-0.33 |
|
|
|
-1.19 |
24.17 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
4.84 |
3.36 |
-1.8389 |
-7.76 |
0.0803 |
0.8594 |
-7.55 |
-1.3556 |
-1.6467 |
-57.36 |
-1.5315 |
-2.27 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
|
|
1.274 |
0.8798 |
-0.4079 |
-1.5149 |
0.0154 |
0.1595 |
-1.4079 |
-0.2543 |
-0.3081 |
-10.25 |
-0.2425 |
-0.2975 |
10.10 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
1.0612 |
1.5264 |
0.835 |
0.4475 |
0.6907 |
-12.35 |
0.8924 |
1.0058 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
15.79 |
7.51 |
8.47 |
8.12 |
5.22 |
9.14 |
6.68 |
7.3 |
2.13 |
5.02 |
5.41 |
4.38 |
5.55 |
5.64 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
4.15 |
2.88 |
-1.54 |
-5.48 |
0.06 |
0.53 |
-4.4 |
-0.77 |
-0.9 |
-27.31 |
-0.63 |
-0.75 |
23.20 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0122 |
0.0014 |
0.0305 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0013 |
0.00085 |
0.0176 |
0.0499 |
0.0491 |
0.0561 |
0.0625 |
|
0.0691 |
|
Всего задолженность
|
|
0.1429 |
0.1502 |
0.3248 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
17500 |
20200 |
20000 |
21200 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0084 |
0.0083 |
0.0177 |
0.0147 |
0.0154 |
0.0155 |
0.0156 |
0.0155 |
0.016 |
0.017 |
0.0178 |
0.0184 |
|