1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (123.4%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (18.14 $) выше справедливой оценки (16.21 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 31.43% увеличился за 5 лет c 0.0133%.
Текущая эффективность компании (ROE=-183.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 08:24 MorphoSys Announces Voluntary Delisting from the Nasdaq Global Market
![MorphoSys Announces Voluntary Delisting from the Nasdaq Global Market](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/x9J_hDTav040Ey5m.Miqqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/9c4a22c09b757e9dd2b74d5c9f3565e9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/morphosys-announces...
источник:
14 Июль 07:04 Novartis (NVS) Inks Deal for ARVN's Prostate Cancer Candidate
![Novartis (NVS) Inks Deal for ARVN's Prostate Cancer Candidate](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eTWoSubNSYEkSMaVGYwZ7A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f166d65586ad9d3236a947b8d942f4c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/novartis-nvs-inks-d...
источник:
7 Июль 05:00 MorphoSys AG Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results and Provides Corporate Update
![MorphoSys AG Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results and Provides Corporate Update](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gOklaM5SdhsXVL9FTz8ItA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/f4a5cbf1ef73f233cba7b05f7e66e005.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/morphosys-ag-report...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MorphoSys AG | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 123.4% | -80.2% | 3.7% |
MOR vs Сектор: MorphoSys AG превзошел сектор "Healthcare" на 203.59% за последний год.
MOR vs Рынок: MorphoSys AG превзошел рынок на 119.73% за последний год.
Стабильная цена: MOR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MOR с недельной волатильностью в 2.37% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.14 $) выше справедливой (16.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.14 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.85) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.85) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (23.56) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (23.56) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.85) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.85) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.71) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.71) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-183.8%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-183.8%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.58%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.58%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-60.63%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-60.63%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке