NASDAQ: MOR - MorphoSys AG

Доходность за полгода: +84.16%
Сектор: Healthcare

Отчетность MorphoSys AG

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								3.27	3.19	4.71	1.04	0.6912	0.4378	1.04
Выручка, млрд $	0.101	0.052	0.078	0.064	0.106	0.05	0.0668	0.0764	0.0718	0.3277	0.1796	0.298	0.2552	0.2552
Чистая прибыль, млрд $	0.008	0.002	0.013	-0.003	0.015	-0.06	-0.0698	-0.0562	-0.103	0.0979	-0.5145	-0.1618	-0.2032	-0.2032
EV, млрд $								2.91	2.92	3.62	0.0971	0.374	1.7488	1.7488
EBIT, млрд $								-0.0525	-0.0941	0.0981	-0.2776	0.1738	-0.116	-0.116
EBITDA, млрд $						0	-0.0644	-0.0565	-0.098	0.127	-0.5151	0.1851	-0.1047	-0.1047
FCF, млрд $	0.023	-0.001	0.084	-0.035	-0.032	-0.05	-0.0516	-0.0357	-0.0838	-0.0141	-0.5076	-0.409	-0.3199	-0.3199
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0384	-0.0333	-0.0801	0.0353	-0.4814	-0.3927	-0.3168	-0.3168
Баланс стоимость, млрд $							-0.0974	-0.1528	-0.2558	-0.1579	-0.6723	0.1686	0.0525	0.0525
Операционная прибыль, млрд $	0.012	0.002	0.01	-0.006	0.013	-0.06	-0.0668	-0.0599	-0.1081	0.018	-0.5083	0.1738	-0.2704	-0.2704
Операционные расходы, млрд $							0.1336	0.1346	0.1678	0.3006	0.425	0.4823	0.4613	0.4613
CAPEX, млрд $	0.004	0.002	0.006	0.02	0.009	0.003	0.0131	0.0025	0.0037	0.0493	0.0262	0.0163	0.0031	0.0031

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.2512	0.0184	0.022	0.036	0.0472	0.0382	0.0412	0.0529	0.0415	0.0594	0.0957	0.0816	0.0674	0.0575	0.069	0.0633	0.0295
Чистая прибыль, млрд $	0.1955	-0.0531	-0.0653	-0.0165	-0.0416	0.0209	-0.1128	-0.381	-0.1227	-0.235	-0.1229	0.3295	-0.0475	-0.08	-0.1293	0.0517	-0.3373
EV, млрд $									1.0653	0.897	0.5582	0.349	0.5391	1.1024	1.1173	1.9382	2.84
EBIT, млрд $									-0.0679	-0.0551	-0.0299	-0.0407	-0.0752	-0.0475	-0.0552	-0.0871	-0.2832
EBITDA, млрд $	0.2054	-0.0465	-0.0601	-0.0724	-0.0273	-0.069	-0.0786	-0.4392	-0.0573	-0.0513	0.0445	-0.0658	-0.0151	-0.0442	-0.0545	0.0288	-0.2821
FCF, млрд $	0.209	-0.0613	-0.0471	-0.07	-0.043	-0.0916	-0.197	-0.1666	-0.145	-0.0977	-0.022	-0.106	-0.0775	-0.1363	-0.0382	-0.0611	-0.069
Операционный денежный поток, млрд $					-0.0422	-0.0894	-0.1924	-0.1575	-0.1438	-0.0942	-0.0217	-0.1153	-0.077	-0.1362	-0.0364	-0.0604	-0.069
Баланс стоимость, млрд $					-0.1995	-0.1786	-0.2914	-0.6723	-0.795	-1.03	-1.1529	-0.8234	0.1049	0.0342	-0.0724	0.0525	-0.2802
Операционная прибыль, млрд $	0.2098	-0.0605	-0.0448	-0.0694	-0.0427	-0.0909	-0.0824	-0.325	-0.068	-0.0551	-0.0293	-0.1053	-0.0752	-0.0547	-0.0552	-0.0871	-0.2832
Операционные расходы, млрд $					0.0707	0.0995	0.1161	0.1377	0.1015	0.0973	0.1169	0.1346	0.1199	0.1038	0.1061	0.1347	0.3085
CAPEX, млрд $	0.0019	0.0019	0.0019	0.0027	0.0023	0.0023	0.0047	0.0091	0.0012	0.0035	0.000202	0.0026	0.000459	0.00011	0.0018	0.00074	0.0001

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0777	0.0455	0.0443	0.1098	0.1232	0.4309	0.1697	0.1697
Short Term Investments		0.2948	0.2206	0.8697	0.9398	0.5406	0.5615	0.5615
Total Receivables		0.0195	0.0197	0.0797	0.0926	0.1203	0.0457	0.0457
Товарно материальные запасы		0.000245	0.000288	0.01	0.0224	0.026	0.0665	0.0665
Амортизация, млрд		0.004	0.0067	0.009	0.1061	0.0113	0.0113	0.0113
Total Current Assets		0.3657	0.2936	1.07	1.22	1.1663	0.8718	0.8718
Чистые активы, млрд	0.3587	0.4884	0.3947	0.6213	0.2449	0.0546	0.097	1.19
Активы, млрд	0.4154	0.5388	0.4964	1.6595	2.56	2.57	2.17	2.17
Short Term Debt		0.0414	0.0024	0.0031	0.004	0.0103	0.015	0.015
Long Term Debt				0.2419	0.3053	0.3123	0.6566	0.6566
Задолженность, млрд	0.0567	0.0504	0.1017	1.0382	2.31	2.4	2.12	2.12
Чистый долг, млрд	-0.0776	-0.0454	-0.0017	0.2084	0.2025	-0.0674	0.5113	0.5113
Долг, млрд	0.0001	0.0001	0.0426	0.3182	0.3258	0.3635	0.6811	0.6811

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.6208	0.0334	0.0643	0.1098	0.1096	0.2973	0.2498	0.1232	0.1089	0.1191	0.4571	0.4024	0.3155	0.1993	0.2031	0.1697	0.1406
Short Term Investments									0.8061	0.6562	0.6349	0.5451	0.5405	0.5272	0.4901	0.5615	0.535
Total Receivables									0.0864	0.146	0.1167	0.1213	0.0844	0.0932	0.0631	0.0457	0.033
Товарно материальные запасы									0.0226	0.0253	0.0315	0.0262	0.0382	0.0776	0.0763	0.0665	0
Амортизация, млрд										0.0051	0.0796	0.293	0.0601	0.0032	0.000649	0.116	0.0011
Total Current Assets									1.09	1.02	1.34	1.18	1.027	0.9332	0.863	0.8718	0.7229
Чистые активы, млрд					0.5797	0.6014	0.5972	0.2449	0.1417	-0.0275	1.35	0.1574	0.097	0.0514	0.049
Активы, млрд					1.6499	1.5774	2.88	2.56	2.46	2.51	3.11	2.4	2.41	2.32	2.27	2.17	1.9615
Short Term Debt									0.0057	0.006	0.0062	0.0104	0.0065	0.0056	0.0052	0.015	0.0062
Long Term Debt									0.3069	0.3091		0.3149	0.2571	0.259		0.6566
Задолженность, млрд					1.0703	0.976	2.29	2.31	2.32	2.54	3.21	2.24	2.31	2.28	2.34	2.12	2.24
Чистый долг, млрд					0.2111	0.0246	0.0745	0.2025	0.2193	0.2129	-0.1339	-0.0629	-0.0115	0.1047	0.1024	0.5113	0.139
Долг, млрд	0.0839	0.1716	0.1709	0.2005	0.2023	0.2046	0.3243	0.3258	0.3281	0.3319	0.3299	0.2784	0.304	0.304	0.3055	0.6811	0.2796

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.09	0.02	0.14	-0.03	0.14	-0.57	-0.603	-0.4481	-0.8147	0.7378	-3.85	-1.1841	-1.4805		-1.4805
Цена акции ао								25.19	35	28.01	9.4	3.21	9.9	18.06	18.06
Число акций ао, млн							115	125	126	132	133	146.31	146.99		146.99
FCF/акцию							-0.4456	-0.2851	-0.6628	-0.106	-3.8	-2.8	-2.18		-2.18

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	6.12	-1.62	-2	-0.5	-1.27	0.64	-0.826	-2.79	-0.8971	-1.7202	-0.9	9.64	-0.3473	-0.5853	-0.9463	0.3266	-2.24
FCF/акцию					-0.3222	-0.7427	-1.4432	-1.2196	-1.0605	-0.7155	-0.1953	-0.8129	-0.5244	-0.9224	-0.2585	-0.3605	-0.4285

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.29	0.97	4.81	-0.86	4.19	-15.52	-18.04	-13.26	-23.33	19.27	-118.79	-75.1	-183.8		-183.8	34.06
ROA, %	3.73	0.86	3.97	-0.69	3.61	-13.98	-15.89	-11.77	-19.9	9.08	-24.41	-6.1	-8.58		-8.58	10.10
ROIC, %	3.76	0.91	4.72	-1.04	3.8	-15.69	-18.01	-13.24	-22.31	14.64	-60.63				-60.63	17.65
ROS, %												-345.15	-54.29	-79.62	-79.62	23.21
ROCE, %								-12.23	-24.17	8.18	-12.22	7.66	-6.14		-6.14	13.24
Рентаб EBITDA, %							-96.4	-73.97	-136.58	38.77	-286.81	62.1	-41.02		-41.02	31.15
Чистая рентаб, %	12.1	4.7	12.7	-9.2	12	-120.4	-104.54	-73.48	-143.56	29.87	-286.43	-54.29	-79.63		-79.63	23.20
Operation Margin, %													58.32	-105.96	-105.96	27.01
Чистая процентная маржа, %	8.15	3.74	17.09	-4.71	14.03	-121.39	-104.55	-73.48	-143.56	29.87	-286.43				-286.43	24.17

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-6.5	3.44	-18.8	-68.91	-27.19	-73.96	-79.97	300.26	-107.59	-173.66	-228.31	117.04	1837.39	34.06
ROA, %	-2.45	1.2948	-5.06	-14.01	-4.89	-9.46	-4.59	27.49	-1.8972	-3.38	-5.64	2.34	-16.33	10.10
ROCE, %					-3.2	-2.37	-1.3	-1.87	-3.16	-2.06	-2.6	-4.35	-15.43	13.24
Рентаб EBITDA, %	-57.82	-180.54	-190.66	-829.58	-138.1	-86.29	46.5	-80.64	-22.39	-76.93	-79	45.58	-956.36	31.15
Чистая рентаб, %	-86.05	54.65	-273.42	-719.59	-295.78	-395.33	-128.42	403.4	-70.42	-139.13	-187.46	81.7	-1143.67	23.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		36.22	55.22	9.23	6.18	1.481	4.85		4.85	7.15
P/BV		5.3	9.1	5	1.9	2.62	23.56		23.56	7.68
P/E				30.9					10.85	29.51
P/FCF							-2.57	-3.25	-3.25	38.11
E/P							-0.1539	-0.1954	-0.1954	0.04
EV/EBITDA	1.2057	-48.15	-40.42	25.45	-2.55	2.02	-16.71		-16.71	23.69
EV/S							1.255	6.85	6.85
Debt/EBITDA	-0.0014	-0.0013	-0.4344	2.5	-0.6324	1.9645	1.9645	-6.51	-6.51	2.27
Netdebt/Ebitda							-0.3637	-4.88	-4.88	1.14
Debt/Ratio							0.1416	0.3139	0.3139	0.23
Debt/Equity							0.3023	0.5724	0.5724	2.64
Debt/Net Income							-2.25	-3.35	-3.35	3.31
Бета					0.84	0.7	0.8513	0.2173	0.2173	0.86
Индекс Альтмана					0.5038	-0.2348	-10.27	1.8077	1.8077	-65.45

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	19.68	15	8.55	6.25	4.87	3.51	2.54	1.4802	1.7015	3.15	3.6	5	11.88	7.15
P/BV					5.97	-24.91	-7.35	2.62	5.25	29.13	-14.01	27.16	-9.65	7.68
P/E		-20.74						-1.9282				-5.88		29.51
EV/EBITDA	-23.71	-51.35	140.33	-3.44	-2.46	-1.432	-3.22	2.12	2.37	4.63	8.22	-23.11	-8.1	23.69
Debt/EBITDA	-24.49	8.76	-4.12	-0.7418	-5.73	-6.47	7.62	1.4698				23.62		2.27

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0		2.13
Дивиденды / прибыль, %				0	0	0	0	41.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000236	9.1E-5	0.0028	0.092	0.000723	0.0049	0.0196		0.0196
Расходы на обслуживание долга	0.000374	0.000179	0.0023	0.0962	0.0658	0.1248	0.1177		0.1177
Всего задолженность		0.0459	0.0616	0.2005
Персонал, чел					607	771	629	524

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0139	0.1053		0.0986	0.0106	0.0062	0.0703	0.0825	0.0595	0.0071		0.0223
Расходы на обслуживание долга	0.0397		0.0727	0.0266	0.0628	0.1851	0.1675	0.2989	0.0306	0.0306	0.0726	0.0093	0.003

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: MOR - MorphoSys AG

Отчетность MorphoSys AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное