Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MORF - Morphic Holding, Inc.

Доходность за полгода: +37.16%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (27.98 $) выше справедливой оценки (17.04 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-42.3%) ниже чем средняя по сектору (2285925265.63%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.3183% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-29.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Morphic Holding, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -0% -50% -0.6%
90 дней -7.5% 2057768761% 9.1%
1 год -42.3% 2285925265.6% 31.7%

Отрицательная оценка MORF vs Сектор: Morphic Holding, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2285925307.92% за последний год.

Отрицательная оценка MORF vs Рынок: Morphic Holding, Inc. значительно отстал от рынка на -73.95% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MORF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MORF с недельной волатильностью в -0.8134% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.98
P/S: 2441.73
Больше данных по MORF

3.2. Выручка

EPS -3.59
ROE -29.08%
ROA -27.88%
ROIC -30.69%
Ebitda margin -34087.33%
Больше данных по MORF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.98 $) выше справедливой (17.04 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (27.98 $) выше справедливой на 39.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.98) ниже чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.98) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8251) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8251) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2441.73) выше чем у сектора в целом (4.84).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2441.73) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.85) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.85) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 50.74%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (171.12%) превышает среднюю доходность за 5 лет (50.74%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (171.12%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-29.08%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-29.08%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-27.88%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-27.88%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-30.69%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-30.69%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.3183%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.3183%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1.5122%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Morphic Holding, Inc.

Перейти на форум акций "Morphic Holding, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме