1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (12.53%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
Цена (5.48 $) выше справедливой оценки (4.9 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 1.0631% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-16.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 02:28 A Look Back at Finance and HR Software Stocks' Q1 Earnings: Workday (NASDAQ:WDAY) Vs The Rest Of The Pack
![A Look Back at Finance and HR Software Stocks' Q1 Earnings: Workday (NASDAQ:WDAY) Vs The Rest Of The Pack](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iKtp7PAU_epjcAybXWTFlw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/93e11111511bf592182c73fd68b9e592.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-back-finance-h...
источник:
16 Июнь 02:31 3 Fintech Growth Stocks That Are Screaming Buys in June
![3 Fintech Growth Stocks That Are Screaming Buys in June](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tYKZDj.oH.UvGtOGM3rErg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/e9dccc9d74260e64f81b7d40bf6ff86f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-fintech-growth-st...
источник:
8 Июнь 23:23 Marqeta Expands Partnership with Lydia to Power New European Digital Bank Sumeria
![Marqeta Expands Partnership with Lydia to Power New European Digital Bank Sumeria](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3vQSq0KuXnLAgn0rAHUP7Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/78fd1e683024268f112a66c202753645.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/marqeta-expands-par...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Marqeta, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 8.3% | -2.5% | 2.3% |
90 дней | -8.2% | -100% | -5.1% |
1 год | 12.5% | -100% | 15.4% |
MQ vs Сектор: Marqeta, Inc. превзошел сектор "Technology" на 112.5% за последний год.
MQ vs Рынок: Marqeta, Inc. незначительно отстал от рынка на -2.83% за последний год.
Стабильная цена: MQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MQ с недельной волатильностью в 0.2409% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.48 $) выше справедливой (4.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.48 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.96) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.96) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.45) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.45) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14.62) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14.62) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.9%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (56.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-16.42%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-16.42%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.27%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.27%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-31.08%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-31.08%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.