1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (14.15%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (-17.06%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (7.05 $) выше справедливой оценки (0.1604 $)
Текущий уровень задолженности 58.63% увеличился за 5 лет c 54.12%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.1731%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 10:24 Monroe Capital Corporation (NASDAQ:MRCC) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Monroe Capital Corporation (NASDAQ:MRCC) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/97M2whXdJwz2FG8EMRIEGg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/de97b0849663caa91428e351731de9f2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/monroe-capital-corp...
источник:
15 Июнь 02:08 Monroe Capital Corporation BDC Announces Fourth Quarter and Full Year 2023 Results
![Monroe Capital Corporation BDC Announces Fourth Quarter and Full Year 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iY.F685ZCnN5X6d2MssFKw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/4808e314650d2d3b0639852673a68875.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/monroe-capital-corp...
источник:
7 Июнь 05:25 Monroe Capital Corporation Announces Third Quarter Distribution of $0.25 Per Share
![Monroe Capital Corporation Announces Third Quarter Distribution of $0.25 Per Share](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iY.F685ZCnN5X6d2MssFKw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/4808e314650d2d3b0639852673a68875.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/monroe-capital-corp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Monroe Capital Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -6.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | -1.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -17.1% | -100% | 3.7% |
MRCC vs Сектор: Monroe Capital Corporation превзошел сектор "" на 82.94% за последний год.
MRCC vs Рынок: Monroe Capital Corporation значительно отстал от рынка на -20.73% за последний год.
Стабильная цена: MRCC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRCC с недельной волатильностью в -0.3281% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.05 $) выше справедливой (0.1604 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.05 $) выше справедливой на 97.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (405.29) выше чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (405.29) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7381) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7381) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.51) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.51) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.47) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.47) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.61%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1731%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1731%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0688%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0688%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.15% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5839.89%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке