1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (14.16%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-11.88%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (7.05 $) выше справедливой оценки (0.1182 $)
- Текущий уровень задолженности 58.63% увеличился за 5 лет c 54.12%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.1731%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 07:59 Monroe Capital Corporation (NASDAQ:MRCC) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/monroe-capital-corp...
источник:
13 Марта 08:00 Monroe Capital Corporation BDC Announces Fourth Quarter and Full Year 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/monroe-capital-corp...
источник:
6 Марта 08:36 Monroe Capital Corporation Announces First Quarter Distribution of $0.25 Per Share
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/monroe-capital-corp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Monroe Capital Corporation | Индекс | ||
7 дней | -2.5% | -100% | -0.3% |
90 дней | -2.1% | -100% | 5.9% |
1 год | -11.9% | -100% | 35.8% |
MRCC vs Сектор: Monroe Capital Corporation превзошел сектор "" на 88.12% за последний год.
MRCC vs Рынок: Monroe Capital Corporation значительно отстал от рынка на -47.68% за последний год.
Стабильная цена: MRCC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRCC с недельной волатильностью в -0.2284% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.05 $) выше справедливой (0.1182 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.05 $) выше справедливой на 98.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (405.29) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (405.29) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7381) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7381) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.51) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.51) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.47) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.47) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-88.76%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-88.76%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1731%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1731%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0688%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0688%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.16% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5839.89%) находятся на не комфортном уровне.