Отчетность Monroe Capital Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0098 |
0.0217 |
0.0065 |
0.0402 |
0.0045 |
0.0083 |
0.0273 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0058 |
0.0192 |
0.0016 |
0.0325 |
-0.0028 |
0.0033 |
0.000371 |
|
|
EV, млрд $
|
0.5156 |
0.6183 |
0.5048 |
0.5702 |
0.5045 |
0.4495 |
0.4463 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0319 |
0.0192 |
0.0491 |
-0.0074 |
0.0407 |
|
0.0407 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0167 |
0.0192 |
0.002 |
0.0327 |
0.0136 |
-0.0315 |
0.0242 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0551 |
-0.0392 |
0.0749 |
0.02 |
0.0141 |
-0.0081 |
0.01 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0551 |
-0.0392 |
0.0749 |
0.02 |
0.0141 |
-0.0081 |
0.01 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.2588 |
0.2494 |
0.2344 |
0.2495 |
0.225 |
0.2037 |
0.2037 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0319 |
0.0192 |
0.002 |
0.0327 |
0.0136 |
-0.0315 |
0.0242 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.004 |
0.0025 |
0.0045 |
0.0074 |
0.0059 |
0.0402 |
-0.0122 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0099 |
0.000857 |
0.0059 |
0.0045 |
0.0122 |
0.0117 |
0.0031 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0074 |
-0.000749 |
0.0045 |
0.0034 |
0.0061 |
0.0055 |
0.0016 |
|
|
EV, млрд $
|
0.5003 |
0.4514 |
0.5045 |
0.4863 |
0.1676 |
0.4829 |
0.4463 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0013 |
-0.000738 |
0.004 |
0.0088 |
0.006 |
0.0029 |
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0037 |
0.0044 |
0.0076 |
0.0124 |
0.0061 |
-0.0085 |
0.0076 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0025 |
0.0254 |
-0.0279 |
0.0087 |
0.0164 |
-0.0053 |
0.0319 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0025 |
0.0254 |
-0.0279 |
0.0087 |
0.0164 |
-0.0053 |
0.0319 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.2321 |
0.226 |
0.225 |
0.223 |
0.0691 |
0.2076 |
0.2037 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0013 |
-0.000738 |
0.004 |
0.0088 |
0.0061 |
-0.0085 |
0.0076 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0013 |
0.000738 |
0.0013 |
0.000894 |
0.0103 |
0.0101 |
0.0046 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0037 |
0.0022 |
0.0068 |
0.0026 |
0.0055 |
0.005 |
0.005 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
0.1891 |
0.1832 |
|
0.1832 |
|
|
Total Receivables
|
0.0078 |
0.0087 |
0.0046 |
0.0095 |
0.0165 |
0.0193 |
0.0193 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0383 |
0 |
0.0276 |
|
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
-0.0152 |
-0.0493 |
-0.0013 |
0.054 |
-0.0011 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
0.0255 |
0.0109 |
0.0114 |
0.0121 |
0.0219 |
0.0243 |
0.0243 |
|
|
Активы, млрд
|
0.5798 |
0.6551 |
0.5851 |
0.5905 |
0.565 |
0.5132 |
0.5132 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
1.04 |
0.3322 |
0.3268 |
|
0.3268 |
|
|
Long Term Debt
|
0.3138 |
0.3962 |
|
|
-0.3301 |
|
-0.3301 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.3211 |
0.4057 |
0.3507 |
0.341 |
0.34 |
0.3041 |
0.3095 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.31 |
0.394 |
0.3367 |
0.3295 |
0.3247 |
0.2991 |
0.2959 |
|
|
Долг, млрд
|
0.3138 |
0.3962 |
0.3435 |
0.3322 |
0.3301 |
0.3041 |
0.3009 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.006 |
0.0071 |
0.0055 |
0.0069 |
0.0014 |
0.0053 |
0.005 |
|
|
Short Term Investments
|
0.4075 |
0.3862 |
0.1832 |
0.0017 |
0.0109 |
|
|
|
|
Total Receivables
|
0.0123 |
0.0147 |
0.0165 |
0.0181 |
0.002 |
0.0186 |
0.0193 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
0.0143 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0051 |
0.0036 |
0.0036 |
-0.0119 |
-0.0114 |
|
|
|
Total Current Assets
|
0.0123 |
0.0147 |
0.0219 |
0.025 |
0.0034 |
0.024 |
|
|
|
Активы, млрд
|
0.5563 |
0.5326 |
0.565 |
0.5595 |
0.1769 |
0.5425 |
0.5132 |
|
|
Short Term Debt
|
0.19 |
0.1712 |
0.3268 |
|
|
|
|
|
|
Long Term Debt
|
|
-0.298 |
-0.3301 |
-0.3286 |
-0.3235 |
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.3242 |
0.3066 |
0.34 |
0.3365 |
0.3327 |
0.3311 |
0.3095 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.3103 |
0.2908 |
0.3247 |
0.3217 |
-0.0014 |
0.3258 |
0.2959 |
|
|
Долг, млрд
|
0.3163 |
0.298 |
0.3301 |
0.3286 |
0.3235 |
0.3311 |
0.3009 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.18 |
7.56 |
0.6805 |
13.42 |
-1.1743 |
11.22 |
|
0.1731 |
|
|
|
ROA, %
|
1.0757 |
3.11 |
0.2654 |
5.52 |
-0.4822 |
4.46 |
|
0.0688 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-62.22 |
1.359 |
1.359 |
|
|
|
ROCE, %
|
5.57 |
2.96 |
8.46 |
-1.2689 |
7.28 |
|
|
7.28 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
170.44 |
88.56 |
30.96 |
81.53 |
302.23 |
-64.46 |
|
88.55 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
59.66 |
88.49 |
25.28 |
80.83 |
-62.04 |
39.22 |
|
1.36 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
302.22 |
88.64 |
88.64 |
|
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-3.01 |
-0.3112 |
1.9059 |
1.4652 |
2.95 |
2.51 |
0.7384 |
|
|
|
ROA, %
|
-1.3136 |
-0.1376 |
0.8164 |
0.5974 |
1.6543 |
1.0134 |
0.3001 |
|
|
|
ROCE, %
|
-0.22 |
-0.1327 |
0.7328 |
1.6022 |
1.0987 |
0.5233 |
|
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-37.03 |
511.32 |
128.26 |
275.84 |
49.94 |
-72.6 |
47.91 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
-74.17 |
-87.4 |
75.71 |
74.88 |
49.94 |
46.99 |
51.9 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0538 |
0.0622 |
0.0538 |
0.0469 |
0.05 |
0.0593 |
0.0593 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0109 |
0.0203 |
0.0158 |
0.0139 |
0.015 |
0.0208 |
0.0228 |
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0108 |
0.0145 |
0.0133 |
0.0154 |
0.0151 |
0.0155 |
0.0148 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0033 |
0.0043 |
0.0046 |
0.0052 |
0.0058 |
0.0059 |
0.0053 |
|