NASDAQ: MRCC - Monroe Capital Corporation

Доходность за полгода: -1.19%
Сектор: Financials

Monroe Capital Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 405.29 38.77 945.42% 90.36 348.52%
P/S 5.51 4.98 10.71%
P/BV 0.7381 0.6876 7.33%
P/FCF 0 34.88 -100%
Ev/Ebitda 18.47 40.79 -54.71%
Ev/S 16.36 5.32 207.21%
Ev/FCF 44.82 53.83 -16.74%
E/P 0 0.1188 -100%
IP Value Score
4.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 88.55 22.42 294.88% 113.54 -22.01%
ROE 0.1821 5.49 -96.68%
ROA 0.0723 5.54 -98.7%
ROIC 0 5.05 -100%
ROS 1.36 22.97 -94.08%
ROCE 10.32 -15.69 -165.81%
IP Profitability Score
2.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 12.45 -7.21 -272.82% 51.61 -75.87%
Nеt Debt/Ebitda 12.25 18.17 -32.58%
Debt/Ratio 0.5863 0.1955 199.93%
Debt/Equity 0 14.21 -100%
Debt/Net Income 810.96 6.01 13395.57%
IP Debt Score
3.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 13.38 1.75 664.52% 12.17 9.95%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2.96 -100%
DSI 0.7857 0.7019 11.94%
Средний рост дивидендов -5.88 -0.5834 908.54%
Средний процент за 5 лет 12.17 1.86 553.5%
Средний процент для выплат 794.48 48.98 1522.1%
Разница со средней разницей по сектору 11.63
IP Dividend Score
5.59/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 25.73 36.97 -30.4%
Импульс роста Ebitda 5 лет 25.83 50.07 -48.41%
Импульс роста Net Income 5 лет -98.07 111.49 -187.96%
Импульс роста FCF 5 лет -125.4 52.83 -337.37%
Импульс роста EPS 5 лет -98.18 321.96 -130.49%
IP Growth Score
1.6/10
IP Score
3.59/10

Похожие компании

Baidu

Principal Financial Group

Starbucks

CBS