1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (27.94%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).
Минусы
- Цена (58.7 $) выше справедливой оценки (46.24 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 4.28% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-61.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Mirati Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.8% |
90 дней | 0% | -99.6% | 8.4% |
1 год | 27.9% | -99.6% | 31.5% |
MRTX vs Сектор: Mirati Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 127.54% за последний год.
MRTX vs Рынок: Mirati Therapeutics, Inc. незначительно отстал от рынка на -3.58% за последний год.
Стабильная цена: MRTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRTX с недельной волатильностью в 0.5374% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (58.7 $) выше справедливой (46.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (58.7 $) выше справедливой на 21.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.4) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (192.63) выше чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (192.63) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.91) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.91) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.393%) ниже средней доходности за 5 лет (49.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.393%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-61.91%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-61.91%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-53.08%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-53.08%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-48.9%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-48.9%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
02.06.2023 | Stelzer Laurie Chief Financial Officer |
Продажа | 37.06 | 172 218 | 4647 |
28.11.2022 | BAUM CHARLES M President,Founder,Head of R&D |
Продажа | 100 | 6 925 600 | 69256 |
28.11.2022 | BAUM CHARLES M President,Founder,Head of R&D |
Покупка | 17.41 | 1 205 750 | 69256 |
07.01.2022 | REED VICKIE S SVP, Chief Accounting Officer |
Продажа | 135.94 | 46 899 | 345 |
07.01.2022 | Hickey Benjamin EVP, Chief Commercial Officer |
Продажа | 135.94 | 266 986 | 1964 |