Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MRVI - Maravai LifeSciences Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +12.86%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-40.03%) выше чем средняя по сектору (-87.84%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 41.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 62.65%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.51 $) выше справедливой оценки (6.62 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-24.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Maravai LifeSciences Holdings, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 7% -100% 0.5%
90 дней 30.7% -89.2% 8.7%
1 год -40% -87.8% 32.1%

Положительная оценка MRVI vs Сектор: Maravai LifeSciences Holdings, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 47.82% за последний год.

Отрицательная оценка MRVI vs Рынок: Maravai LifeSciences Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -72.15% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MRVI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MRVI с недельной волатильностью в -0.7698% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.19
P/S: 3.03
Больше данных по MRVI

3.2. Выручка

EPS -0.9023
ROE -24.75%
ROA -6.31%
ROIC 30.72%
Ebitda margin 15.43%
Больше данных по MRVI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.51 $) выше справедливой (6.62 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.51 $) выше справедливой на 22.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.19) ниже чем у сектора в целом (43.68).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.19) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.109) ниже чем у сектора в целом (4.78).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.109) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.03) ниже чем у сектора в целом (4.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.03) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.45) выше чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.45) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 437.69%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-134.74%) ниже средней доходности за 5 лет (437.69%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-134.74%) превышает доходность по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-24.75%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-24.75%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.31%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.31%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.72%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.72%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 62.65% до 41.08%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -513.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.89%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Maravai LifeSciences Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "Maravai LifeSciences Holdings, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме