1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-30.99%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
- Текущий уровень задолженности 41.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 62.65%.
Минусы
- Цена (8.64 $) выше справедливой оценки (7.72 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-24.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 20:23 Maravai LifeSciences To Host Earnings Conference Call on Wednesday, May 8, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/maravai-lifescience...
источник:
13 Июль 19:39 Maravai LifeSciences To Host Earnings Conference Call on Wednesday, August 7, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/maravai-lifescience...
источник:
6 Июль 17:31 Maravai Lifesciences Releases 2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/maravai-lifescience...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Maravai LifeSciences Holdings, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 11.9% | -100% | 3.6% |
90 дней | 11.8% | -100% | -13.2% |
1 год | -31% | -80.2% | 3.5% |
MRVI vs Сектор: Maravai LifeSciences Holdings, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 49.2% за последний год.
MRVI vs Рынок: Maravai LifeSciences Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -34.45% за последний год.
Стабильная цена: MRVI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRVI с недельной волатильностью в -0.596% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.64 $) выше справедливой (7.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.64 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.19) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.19) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.109) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.109) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.03) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.03) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.45) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.45) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 437.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (437.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-24.75%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-24.75%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.31%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.31%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.72%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.72%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.89%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке