1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.26%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (11.8%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 8.44% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.03%.
Минусы
- Цена (22.36 $) выше справедливой оценки (9.52 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=9.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 16:41 Positive Signs As Multiple Insiders Buy Midland States Bancorp Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/positive-signs-mult...
источник:
7 Апреля 15:52 Midland States Bancorp, Inc. To Announce First Quarter 2024 Financial Results on Thursday, April 25
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/midland-states-banc...
источник:
10 Марта 16:35 Investors in Midland States Bancorp (NASDAQ:MSBI) have unfortunately lost 3.7% over the last three years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-midland-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Midland States Bancorp, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -5.9% | -100% | 0.2% |
90 дней | -16.9% | -100% | 6.4% |
1 год | 11.8% | -100% | 35.4% |
MSBI vs Сектор: Midland States Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 111.8% за последний год.
MSBI vs Рынок: Midland States Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -23.56% за последний год.
Стабильная цена: MSBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MSBI с недельной волатильностью в 0.2269% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.36 $) выше справедливой (9.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.36 $) выше справедливой на 57.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.12) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.12) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7739) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7739) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.2) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.2) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.63) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.63) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.07%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-24.54%) ниже средней доходности за 5 лет (7.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-24.54%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.73%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.73%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9599%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9599%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.26% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.26% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.03%) находятся на комфортном уровне.