Отчетность Midland States Bancorp, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.4993 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.2498 |
0.2629 |
0.2727 |
0.2851 |
0.0205 |
0.1728 |
0.0666 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0394 |
0.0558 |
0.0225 |
0.0813 |
0.099 |
0.1 |
0.0755 |
|
|
EV, млрд $
|
1.0628 |
0.9927 |
1.0409 |
0.3455 |
1.0109 |
0.8888 |
1.143 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0941 |
0.1322 |
0.0778 |
0.1293 |
0.1683 |
0.2048 |
0.1076 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.1102 |
0.1516 |
0.0973 |
0.1456 |
0.1827 |
0.2183 |
0.1076 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0899 |
0.1139 |
0.4966 |
0.3317 |
0.2333 |
0.2078 |
0.0574 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0971 |
0.1194 |
0.4991 |
0.3344 |
0.2368 |
0.2137 |
0.1147 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.1338 |
0.1659 |
0.1563 |
0.2125 |
0.2824 |
0.2952 |
0.7919 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.06 |
0.1322 |
0.0778 |
0.1293 |
0.1683 |
0.2048 |
0.1076 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.244 |
0.249 |
0.261 |
0.0032 |
0.0033 |
0.0048 |
0.041 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0072 |
0.0055 |
0.0026 |
0.0027 |
0.0035 |
0.0058 |
0.0573 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0728 |
0.0768 |
0.000294 |
0.0203 |
0.0755 |
0.0188 |
0.0182 |
0.0205 |
0.0212 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0205 |
0.0216 |
0.0233 |
0.0325 |
0.0215 |
0.0216 |
0.018 |
0.0207 |
0.0139 |
|
|
EV, млрд $
|
0.8014 |
0.7093 |
0.7424 |
1.0109 |
0.9392 |
0.3586 |
0.8069 |
0.5828 |
|
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0333 |
0.0371 |
0.0427 |
0.0643 |
0.0607 |
0.0259 |
0.0262 |
-0.0078 |
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0372 |
0.0408 |
0.0465 |
0.0674 |
0.0637 |
0.0288 |
0.0296 |
0.0272 |
0.0182 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0151 |
0.0357 |
0.0247 |
0.0224 |
0.0145 |
0.000819 |
0.0042 |
0.0654 |
|
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0391 |
0.1154 |
0.0516 |
0.0307 |
0.016 |
0.000819 |
0.0065 |
0.0671 |
|
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.2268 |
0.2422 |
0.2592 |
0.2824 |
0.2952 |
0.7768 |
0.7643 |
0.7919 |
0.791 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0156 |
0.0362 |
0.0259 |
0.0238 |
0.0173 |
0.0288 |
0.0296 |
0.0272 |
0.0182 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.000688 |
0.000733 |
0.001 |
0.0023 |
0.000703 |
0.0101 |
0.0114 |
0.0066 |
-0.0029 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000414 |
0.000514 |
0.0012 |
0.0014 |
0.0028 |
0.0019 |
0.0024 |
0.0016 |
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.2108 |
0.3927 |
0.3371 |
0.6733 |
0.143 |
0.1361 |
0.1342 |
|
|
Short Term Investments
|
0.6575 |
0.6494 |
0.6767 |
0.9066 |
0.7682 |
0.9159 |
0.9159 |
|
|
Total Receivables
|
0.2894 |
0.3553 |
0.4336 |
0.4428 |
0.5121 |
0.4983 |
0.4983 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0035 |
0.0067 |
0.0202 |
0.0121 |
0.0084 |
0.16 |
0.16 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0161 |
0.0194 |
0.0195 |
0.0163 |
0.0144 |
0.0048 |
0.0048 |
|
|
Total Current Assets
|
1.16 |
1.4 |
1.45 |
2.02 |
0.9316 |
0.1691 |
0.1691 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.6085 |
0.6619 |
0.6214 |
0.6638 |
0.7586 |
0.7756 |
0.0783 |
|
|
Активы, млрд
|
5.64 |
6.09 |
6.87 |
7.44 |
7.86 |
7.93 |
7.87 |
|
|
Short Term Debt
|
0.1242 |
0.082 |
0.069 |
0.0982 |
0.0423 |
0.2029 |
0.2029 |
|
|
Long Term Debt
|
0.1419 |
0.2249 |
0.2186 |
0.1885 |
0.1497 |
0.4195 |
0.4195 |
|
|
Задолженность, млрд
|
5.03 |
5.43 |
6.25 |
6.78 |
7.1 |
7.15 |
7.08 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.5238 |
0.2925 |
0.6237 |
-0.2135 |
0.4167 |
0.4457 |
0.5302 |
|
|
Долг, млрд
|
0.7346 |
0.6852 |
0.9608 |
0.4598 |
0.5598 |
0.5818 |
0.6644 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.3261 |
0.2642 |
0.3095 |
0.143 |
0.1361 |
0.1607 |
0.1321 |
0.1351 |
0.1673 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.7605 |
0.6819 |
0.7682 |
0.8123 |
0.887 |
0.8393 |
0.9204 |
1.0449 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.4558 |
0.4751 |
0.5121 |
0.5306 |
0.5215 |
0.5003 |
0.4983 |
|
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0125 |
0.0126 |
0.0084 |
0.6756 |
0.000202 |
0.6574 |
0.6333 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.0037 |
0.0031 |
0.003 |
0.0029 |
0.0034 |
0.0027 |
|
|
|
Total Current Assets
|
|
1.48 |
1.01 |
0.9316 |
0.9689 |
1.05 |
0.9715 |
1.0555 |
1.2122 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.645 |
0.6362 |
0.7393 |
0.7586 |
0.7756 |
1.05 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
7.34 |
7.44 |
7.82 |
7.86 |
7.93 |
8.03 |
7.98 |
7.87 |
7.83 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.075 |
0.15 |
0.0423 |
0.055 |
0.0218 |
0.018 |
0.0349 |
0.2144 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.189 |
0.1892 |
0.1497 |
0.15 |
0.1437 |
0.3085 |
0.4195 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
6.69 |
6.8 |
7.08 |
7.1 |
7.15 |
7.26 |
7.21 |
7.08 |
7.04 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.1334 |
0.1601 |
0.1898 |
0.4167 |
0.4457 |
-0.1389 |
-0.1141 |
-0.1002 |
0.0471 |
|
|
Долг, млрд
|
0.4594 |
0.4243 |
0.4994 |
0.5598 |
0.5818 |
0.0218 |
0.018 |
0.0349 |
0.2144 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
7.45 |
8.78 |
3.51 |
12.65 |
13.92 |
13.04 |
|
9.73 |
|
|
|
ROA, %
|
0.7845 |
0.9516 |
0.3479 |
1.1363 |
1.2945 |
1.2676 |
|
0.9599 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
482.93 |
113.36 |
113.36 |
|
|
|
ROCE, %
|
12.54 |
2.17 |
1.1437 |
1.7596 |
2.15 |
2.59 |
|
2.35 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
44.09 |
57.66 |
35.67 |
51.07 |
889.08 |
126.33 |
|
161.55 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
15.78 |
21.22 |
8.26 |
28.52 |
481.92 |
57.89 |
|
113.32 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
820.98 |
161.56 |
161.56 |
|
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
3.18 |
3.36 |
3.56 |
4.81 |
3.06 |
2.9 |
2.36 |
2.68 |
1.7823 |
|
|
|
ROA, %
|
0.2807 |
0.2962 |
0.3083 |
0.4194 |
0.2758 |
0.2703 |
0.2254 |
0.2615 |
0.1769 |
|
|
|
ROCE, %
|
0.4726 |
0.5126 |
0.5759 |
0.8541 |
0.7892 |
0.3289 |
0.3309 |
-0.1102 |
|
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
51.04 |
53.09 |
15801.02 |
332.76 |
84.41 |
153.68 |
162.63 |
132.36 |
86.09 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
28.49 |
28.49 |
8000.34 |
162.3 |
28.85 |
115.05 |
99.21 |
100.97 |
65.54 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.2234 |
0.2495 |
0.2449 |
0.2378 |
0.3018 |
0.3345 |
|
0.3898 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0433 |
0.0597 |
0.0458 |
0.0301 |
0.056 |
0.0851 |
|
0.1683 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
931 |
878 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0627 |
0.0692 |
0.0796 |
0.0902 |
0.0955 |
0.1005 |
0.1036 |
0.1047 |
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0059 |
0.0079 |
0.0155 |
0.0267 |
0.035 |
0.0417 |
0.045 |
0.0466 |
0.0458 |
|