1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.66%) больше среднего по сектору (2.38%).
Доходность акции за последний год (-37.11%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущая эффективность компании (ROE=-18.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (7.39 $) выше справедливой оценки (6.6 $)
Текущий уровень задолженности 13.26% увеличился за 5 лет c 2.55%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 06:41 Mannatech Announces Appointment of James Clavijo as Chief Financial Officer
![Mannatech Announces Appointment of James Clavijo as Chief Financial Officer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WEq4lCAZLvBboEJC1YucMQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/6835dc5a84a7efda7c96be80cd86d20a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mannatech-announces...
источник:
7 Июль 06:13 Mannatech Reports Financial Results for Fourth Quarter and Full Year 2023
![Mannatech Reports Financial Results for Fourth Quarter and Full Year 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wqMsHtk.R2loJDsF.ncFWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/e4bba94dc6bc68c8d51de987b7ca7bd1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mannatech-reports-f...
источник:
16 Июнь 06:31 Mannatech Announces Retirement of Alfredo Bala and Promotion of Landen Fredrick to President and CEO
![Mannatech Announces Retirement of Alfredo Bala and Promotion of Landen Fredrick to President and CEO](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vrPWbkyzdeZuRe9KJhaNHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/ad77fe9c8ffde7528844627f436ee816.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mannatech-announces...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mannatech, Incorporated | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | -13.1% | -90.7% | -13.1% |
1 год | -37.1% | -89.8% | 3.7% |
MTEX vs Сектор: Mannatech, Incorporated превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 52.7% за последний год.
MTEX vs Рынок: Mannatech, Incorporated значительно отстал от рынка на -40.78% за последний год.
Стабильная цена: MTEX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MTEX с недельной волатильностью в -0.7136% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.39 $) выше справедливой (6.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.39 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.53) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.53) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3616) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3616) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1082) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1082) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.4) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.4) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -34.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-34.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.16%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.16%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.86%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.86%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.66% выше средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.56%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке