Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MTEX - Mannatech, Incorporated

Доходность за полгода: -3.92%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.02%) больше среднего по сектору (2.37%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-34.33%) выше чем средняя по сектору (-84.38%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-18.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.05%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.34 $) выше справедливой оценки (7.45 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 13.26% увеличился за 5 лет c 2.55%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mannatech, Incorporated Consumer Discretionary Индекс
7 дней 0.1% -86.5% -1.2%
90 дней -9.1% -85.8% 5.8%
1 год -34.3% -84.4% 35%

Положительная оценка MTEX vs Сектор: Mannatech, Incorporated превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 50.05% за последний год.

Отрицательная оценка MTEX vs Рынок: Mannatech, Incorporated значительно отстал от рынка на -69.37% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MTEX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MTEX с недельной волатильностью в -0.6602% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.53
P/S: 0.1082
Больше данных по MTEX

3.2. Выручка

EPS -1.1999
ROE -18.16%
ROA -4.86%
ROIC 27%
Ebitda margin 1.95%
Больше данных по MTEX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.34 $) выше справедливой (7.45 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.34 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.53) ниже чем у сектора в целом (41.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.53) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3616) ниже чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3616) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1082) ниже чем у сектора в целом (3.96).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1082) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.4) ниже чем у сектора в целом (21.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.4) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -34.67%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-147.83%) ниже средней доходности за 5 лет (-34.67%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-147.83%) ниже доходности по сектору (-88.65%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.16%) выже чем у сектора в целом (-138.05%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.16%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.86%) ниже чем у сектора в целом (10.47%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.86%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.55% до 13.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -259.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.02% выше средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.56%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Mannatech, Incorporated

Перейти на форум акций "Mannatech, Incorporated" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме