1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 16.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.84%.
Минусы
- Цена (5.03 $) выше справедливой оценки (1.4105 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (-37.52%) ниже чем средняя по сектору (2717885101.76%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 06:26 What Is Materialise NV's (NASDAQ:MTLS) Share Price Doing?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/materialise-nvs-nas...
источник:
9 Марта 07:16 Materialise NV (NASDAQ:MTLS) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/materialise-nv-nasd...
источник:
2 Марта 07:06 Materialise NV Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/materialise-nv-just...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Materialise NV | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.2% | 0% | 0.8% |
90 дней | -25.1% | 1.3% | 6.8% |
1 год | -37.5% | 2717885101.8% | 35.6% |
MTLS vs Сектор: Materialise NV значительно отстал от сектора "Technology" на -2717885139.27% за последний год.
MTLS vs Рынок: Materialise NV значительно отстал от рынка на -73.16% за последний год.
Стабильная цена: MTLS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MTLS с недельной волатильностью в -0.7215% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.03 $) выше справедливой (1.4105 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.03 $) выше справедливой на 72%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (60.3) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (60.3) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6768) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6768) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5827) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5827) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.11) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.11) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 68.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (343.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (68.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (343.75%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.83%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.83%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6293%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6293%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.06%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.06%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.