NASDAQ: MTLS - Materialise NV

Доходность за полгода: -0.5929%
Сектор: Technology

Отчетность Materialise NV

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								0.9699	3.51	1.19	0.5274		0.4087
Выручка, млрд $	0.059	0.069	0.081	0.102	0.114	0.143	0.1759	0.1925	0.153	0.2246	0.2536	0.2677	0.2692
Чистая прибыль, млрд $	0.002	0.004	0.002	-0.003	-0.003	-0.002	0.0029	0.0016	-0.0065	0.0144	-0.0024	0.0016	0.0071
EV, млрд $							0.9657	0.9622	2.37	1.22	0.4556	0.3807	0.3582
EBIT, млрд $							0.0049	0.0069	-0.000429	0.0195	0.0035	0.0112	0.0128
EBITDA, млрд $	0.0045	0.0066	0.0068	0.0035	0.008	0.013	0.0207	0.0266	0.0172	0.0419	0.0282	0.0305	0.0354
FCF, млрд $	0.001	0.006	-0.006	-0.008	-0.006	-0.022	0.0078	0.0125	0.0111	0.0154	-0.0001	-0.0025	0.007
Операционный денежный поток, млрд $						0.0099	0.027	0.0278	0.0269	0.0282	0.027	0.0243	0.0193
Баланс стоимость, млрд $						-0.0037	0.1295	0.1366	0.1195	0.2542	0.2502	0.255	0.2541
Операционная прибыль, млрд $	0.002	0.004	-0.000159	-0.004	-0.000345	0.001	0.0049	0.0069	-0.000429	0.0195	0.0035	0.0112	0.0128
Операционные расходы, млрд $	0.0331	0.0372	0.0491	0.0633	0.0681	0.0787	0.093	0.1005	0.087	0.1148	0.1439	0.1472	0.1398
CAPEX, млрд $	0.005	0.003	0.011	0.011	0.015	0.032	0.0191	0.0153	0.0158	0.0128	0.0271	0.0268	0.0124

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.06	0.06	0.05	0.04	0.05	0.054	0.0549	0.0611	0.0615	0.057	0.0579	0.0635	0.0637	0.0685	0.072	0.0705	0.0652	0.0695
Чистая прибыль, млрд $	0	0	0	0	-427.78	-0.0025	-0.0044	0.0042	0.0102	0.0048	0.000146	0.000987	0.0016	-0.005	0.0041	-0.000538	0.0044	-0.000563
EV, млрд $											1.16	0.7302	0.6594	0.4556	0.3828	0.4078	0.2549	0.3647
EBIT, млрд $											0.0019	0.0031	0.0044	-0.0017	0.0055	0.00075	0.0056	0.0023
EBITDA, млрд $	0.01	0.01	0	0	0	0.0066	0.0051	0.0077	0.0112	0.0115	0.0078	0.009	0.0103	-0.000846	0.0122	0.0101	0.0116	0.008
FCF, млрд $	0.01	0	0	0	0	0.0136	0.003	0.0086	0.0016	0.0039	0.0083	0.0023	-0.0061	-0.0072	0.0085	-0.0015	0.0046	-0.003
Операционный денежный поток, млрд $							0.0042	0.0089	0.0044	0.0084	0.0121	0.0094	0.0042	-0.0014	0.0121	0.000821	0.0088	-0.000494
Баланс стоимость, млрд $							-0.0111	-0.0052		-0.000911	0.2559	0.2568	0.2586	0.2502	0.255	0.2472	0.2567	0.2589
Операционная прибыль, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	247.56	0.0171	0.0045	0.0101	0.0045	0.005	0.0019	0.0031	0.0044	-0.0017	0.0055	0.00044	0.0025	0.0023
Операционные расходы, млрд $							0.0243	0.026	0.0265	0.0282	0.0315	0.0362	0.0355	0.0407	0.0348	0.0399	0.034	0.0377
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0062	0.0061	0.0058	0.0063	0.0045	0.0038	0.0072	0.0103	0.0058	0.0036	0.0059	0.0043	0.0025

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0432	0.11	0.1261	0.1001	0.2143	0.154	0.1549	0.137
Total Receivables		0.0401	0.039	0.0274	0.0449	0.0551	0.0576	0.0566
Товарно материальные запасы		0.0092	0.0122	0.0093	0.0124	0.0177	0.0174	0.0183
Амортизация, млрд		0.0163	0.0195	0.0174	0.0221	0.0244	0.0231	0.0227
Total Current Assets		0.1625	0.1886	0.1455	0.284	0.2384	0.2351	0.2217
Чистые активы, млрд	0.0775	0.1612	0.1871	0.1443	0.2818	0.2365	0.2333	0.2385
Активы, млрд	0.2375	0.2982	0.3418	0.2942	0.4518	0.4495	0.4458	0.4259
Short Term Debt		0.013	0.0166	0.0159	0.0234	0.022	0.0212	0.0274
Long Term Debt		0.0887	0.1096	0.0819	0.08	0.0615	0.0562	0.0594
Задолженность, млрд	0.16	0.1687	0.2022	0.1747	0.1976	0.1993	0.1908	0.1719
Чистый долг, млрд	0.0514	-0.009	-0.000938	0.0032	-0.1059	-0.0655	-0.0726	-0.0678
Долг, млрд	0.0128	0.1009	0.1252	0.1034	0.1083	0.0885	0.0822	0.0692

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.1365	0.1264	0.2168	0.2259	0.196	0.1854	0.1838	0.1646	0.154	0.1549	0.1487	0.1453	0.1395
Total Receivables											0.0417	0.0452	0.0457	0.0551	0.0516	0.0486	0.0455	0.0576
Товарно материальные запасы											0.014	0.0155	0.0171	0.0177	0.0174	0.017	0.0182	0.0186
Амортизация, млрд												0.0058	0.0058	0.000843	0.000843	0.0058	0.006	0.0057
Total Current Assets											0.2523	0.255	0.2389	0.2384	0.2351	0.2193	0.2178	0.2258
Чистые активы, млрд							0.13	0.2088	0.2285	0.2326	0.2504	0.2531	0.237	0.2365	0.2333		0.1107
Активы, млрд							0.3202	0.3981	0.4149	0.4134	0.4526	0.4588	0.4543	0.4495	0.4458	0.4239	0.4273	0.4338
Short Term Debt											0.0233	0.0235	0.0229	0.022	0.0212	0.0185	0.0173	0.0279
Long Term Debt											0.0735	0.0703	0.064	0.0615	0.0562	0.0528	0.049
Задолженность, млрд							0.1902	0.1893	0.1864	0.1808	0.1967	0.2021	0.1957	0.1993	0.1908	0.1767	0.1707	0.1751
Чистый долг, млрд							0.003	-0.076	-0.0928	-0.0969	-0.0831	-0.0849	-0.0729	-0.0655	-0.0726	-0.0676	-0.0735	-0.0691
Долг, млрд	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.1033	0.1021	0.1059	0.1067	0.0991	0.1023	0.0989	0.0917	0.0885	0.0822	0.1073	0.0718	0.0704

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.04	0.09	0.05	-0.06	-0.06	-0.04	0.0569	0.03	-0.1223	0.2529	-0.0398	0.027		0.1196
Цена акции ао			9.57	7.06	7.68	12.71	20.1	18.3	49.76	24.22	8.59	7.67	5.93	5.08
Число акций ао, млн						47	50	53	53	56	59	64.58		63.4
FCF/акцию						-0.4676	0.1414	0.2121	0.1897	0.2484	-0.0011	-0.0393		0.1102

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.02	0.03	-0.06	-0.04	-0.01	-0.05	-0.08	0.08	0.17	0.0808	0.0025	0.0167	0.0263	-0.0849	0.0689	-0.01	0.0738	-0.0095
FCF/акцию							0.041	0.1246	0.0193	0.066	0.1288	0.0353	-0.0948	-0.1115	0.1316	-0.0228	0.0715	-0.046

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.39	16.5	4	-3.34	-3.73	-2.12	2.88	1.211	-5.1	7.69	-0.933	0.6304		2.83	40.45
ROA, %	3.64	5	2.18	-2.02	-1.97	-0.83	1.1203	0.5034	-2.05	3.85	-0.5221	0.3558		1.6293	13.70
ROIC, %	7.91	9.74	3.68	-2.23	-2.39	-0.69	2.2	1.24	-1.97	5.12				5.06	26.21
ROS, %			3.75	-2.53	-0.56	-0.07	2.81	3.25	-3.39	8.69	3.18	-0.9323	2.64	2.64	20.24
ROCE, %							2.15	2.65	-0.1965	5.54	1.0624	3.39		4.07	24.11
Рентаб EBITDA, %			8.39	3.39	6.17	8.79	11.77	13.83	11.26	18.67	11.12	11.4		13.16	31.56
Чистая рентаб, %	3.7	6.3	-0.2	-4.2	-0.3	0.8	1.64	0.84	-4.27	6.4	-0.93	0.59		2.62	20.24
Operation Margin, %			-0.2	-4.17	-0.3	0.77	2.56	3.57	-1.87	5.95		1.3782	4.75	4.75	23.79
Чистая процентная маржа, %	2.62	3.72	2.53	-2.75	-2.64	-1.16	1.64	0.84	-4.18	6.4				7.95	26.15

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-2.8	2.45	5.32	2.54	0.0636	0.3939	0.6085	-1.9599	1.5933	-0.2102	1.7315	-0.2212	40.45
ROA, %			-1.1321	0.9587	2.13	1.1515	0.0324	0.2166	0.3402	-1.1097	0.9086	-0.1203	1.0115	-0.1303	13.70
ROCE, %							0.5387	0.8789	1.2595	-0.4961	1.6155	0.2314	1.7163	0.7064	24.11
Рентаб EBITDA, %	9.72	12.3	9.33	12.67	18.18	20.1	13.51	14.1	16.09	-1.23	16.87	14.28	17.82	11.48	31.56
Чистая рентаб, %			-8.05	6.79	16.58	8.37	0.25	1.56	2.44	-7.32	5.65	-0.75	6.68	-0.81	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.8	3.2	3.1	3.9	5.54	5	15.44	5.92	2.05	1.6932		1.5827	8.21
P/BV	4.3	3.8	4.4	6.6	7.53	6.9	19.77	5.23	2.08	1.7781		1.6768	11.77
P/E	129.9	-148.25	-149.95	-452.4	338.26	597.91	683.71	92.51	41.87	284.65		60.3	129.36
P/FCF	-99.06	-50.78	-74.41	-33.86	143.74	84.73	259.19	99.84		-6010.29	58.39	58.39	43.44
E/P	0.37	-0.67	-0.67	-0.22	0.26	0.15	-0.22	0.93		-0.0056	0.0174	0.0174	0.03
EV/EBITDA	77.66	111.77	60.95	44.5	46.64	36.15	137.25	29.2	16.15	12.48		10.11	158.02
EV/S										1.8119	1.3306	1.3306
Debt/EBITDA				7.54	4.88	4.7	6	2.58	3.14	3.14	1.9548	1.9548	22.59
Netdebt/Ebitda	-4.57	-8.57	-3.13	4.46	-0.46	-0.46	-0.31	-2.98		-2.32	-1.9153	-1.9153	18.06
Debt/Ratio	0.36	0.42	0.51	0.67	0.57	0.59	0.59	0.44		0.1968	0.1625	0.1625	0.21
Debt/Equity	0.47	0.74	1.05	2.06	1.3	1.48	1.46	0.78		0.361	0.2901	0.2901	3.37
Debt/Net Income										-37.43	9.75	9.75	2.07
Бета							0.84	0.67	0.78	0.2631	-1.6636	-1.6636	1.70
Индекс Альтмана	8.25	5.11	4.31	3.56	5	4.12	10.56	5.91	0.9752	-0.4003	-0.0929	-0.0929	7.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	9.69	6.03	4.98	6.03	5.24	3.38	2.96	2.06	1.7014	1.8066	1.2093	1.5797	8.21
P/BV					4.85	3.17	2.83	2.08	1.7864	1.9235	1.2794	1.6763	11.77
P/E		-401.45	170.27	97.9	65.95	51.66	93.31		286.24		-53.61		129.36
EV/EBITDA	106.12	48.88	32	29.2	29.4	19.09	17.47	17.41	12.55	27.65	15.4	14.3	158.02
Debt/EBITDA	18.55	11.57	7.27	8.65	13.08	11.05	8.95	-105.72	6.77	11.88	6.18	8.83	22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.08
Дивиденды / прибыль, %							0	0	0		0	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0		0.0013	0.0022	0.0061	0.0067	0.0107	0.0037
Расходы на обслуживание долга	0.001	0.0017	0.0036	0.0054	0.0045	0.0048	0.0099	0.0041
Всего задолженность		0.0731	0.084	0.0844
Персонал, чел					2163	2332	2439

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000589	0.002	0.0042	0.0012	0.0018	0.0043	0.0047	0.000853	0.000884	0.0014	0.0031
Расходы на обслуживание долга	0.0047	0.000815		0.000919	0.0014	0.0014	0.0023	0.0046	0.0015	0.00071	0.0017	0.000283

Investing Port

NASDAQ: MTLS - Materialise NV

Отчетность Materialise NV

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное