1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (73.96%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (10.89 $) выше справедливой оценки (9.73 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 8.81% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-25.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 19:00 Q1 Earnings Highs And Lows: Matrix Service (NASDAQ:MTRX) Vs The Rest Of The Construction and Maintenance Services Stocks
![Q1 Earnings Highs And Lows: Matrix Service (NASDAQ:MTRX) Vs The Rest Of The Construction and Maintenance Services Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fTo3O3mIKwXFI3i5rA_EEg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/48db1c8c4d72c98222318b1a7278e9b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-highs-l...
источник:
21 Июль 18:40 Q1 Earnings Outperformers: Matrix Service (NASDAQ:MTRX) And The Rest Of The Construction and Maintenance Services Stocks
![Q1 Earnings Outperformers: Matrix Service (NASDAQ:MTRX) And The Rest Of The Construction and Maintenance Services Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fTo3O3mIKwXFI3i5rA_EEg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/48db1c8c4d72c98222318b1a7278e9b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-outperf...
источник:
21 Июль 18:35 Construction and Engineering Stocks Q1 Highlights: MDU Resources (NYSE:MDU)
![Construction and Engineering Stocks Q1 Highlights: MDU Resources (NYSE:MDU)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/APTAxbI0bPc5fZ8k9WY7uQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/afd9dd6440f20cd06e4249cb69aa9d18.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/construction-engine...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Matrix Service Company | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 24.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -10.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 74% | -100% | 3.7% |
MTRX vs Сектор: Matrix Service Company превзошел сектор "Industrials" на 173.96% за последний год.
MTRX vs Рынок: Matrix Service Company превзошел рынок на 70.29% за последний год.
Стабильная цена: MTRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MTRX с недельной волатильностью в 1.4223% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.89 $) выше справедливой (9.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.89 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8268) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8268) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1887) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1887) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.7) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.7) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -57.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-57.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-25.59%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-25.59%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.45%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.45%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-30.51%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-30.51%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке