1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.45%) больше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (-0.543%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
- Текущий уровень задолженности 22.01% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.48%.
- Текущая эффективность компании (ROE=40.62%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (102.58 $) выше справедливой оценки (32.39 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Maxim Integrated Products | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.5% | -100% | -0.6% |
90 дней | -0.5% | -100% | 8.8% |
1 год | -0.5% | -98.3% | 30.8% |
MXIM vs Сектор: Maxim Integrated Products превзошел сектор "Technology" на 97.77% за последний год.
MXIM vs Рынок: Maxim Integrated Products значительно отстал от рынка на -31.29% за последний год.
Стабильная цена: MXIM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MXIM с недельной волатильностью в -0.0104% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (102.58 $) выше справедливой (32.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (102.58 $) выше справедливой на 68.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.8) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.8) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.5) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.5) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.6) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.6) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.5) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.5) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.0048%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.0048%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (40.62%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (40.62%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.29%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.29%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (28.2%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (28.2%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.45% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.7%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2020 | Preeshl Bryan SENIOR VICE PRESIDENT |
Продажа | 84.61 | 784 419 | 9271 |
02.11.2020 | Imperato Jon SVP of Sales and Marketing |
Продажа | 69.86 | 22 285 | 319 |