NaaS Technology Inc. (NAAS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для NaaS Technology Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (3.89 $) меньше справедливой цены (4.11 $)
Доходность акции за последний год (12.43%) выше чем средняя по сектору (-40.43%).
Текущая эффективность компании (ROE=2778.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.0067%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
Текущий уровень задолженности 70.62% увеличился за 5 лет c 24.46%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	NaaS Technology Inc.	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	-4.4%	35.2%	1.2%
90 дней	-26.5%	-46.3%	7.8%
1 год	12.4%	-40.4%	34.2%

NAAS vs Сектор: NaaS Technology Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 52.85% за последний год.

NAAS vs Рынок: NaaS Technology Inc. значительно отстал от рынка на -21.78% за последний год.

Стабильная цена: NAAS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NAAS с недельной волатильностью в 0.239% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 8.16

Больше данных по NAAS

3.2. Выручка

EPS	-115.67
ROE	2778.36%
ROA	-89.2%
ROIC	0%
Ebitda margin	-328.06%

Больше данных по NAAS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.89 $) ниже справедливой (4.11 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.89 $) немного ниже справедливой на 5.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) выше чем у сектора в целом (0).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.12).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-59.91) ниже чем у сектора в целом (2.37).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-59.91) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.16) ниже чем у сектора в целом (17.61).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.16) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.06) выше чем у сектора в целом (-10000).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.06) ниже чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -196.49%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-196.49%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2778.36%) выже чем у сектора в целом (-0.0067%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2778.36%) выже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-89.2%) ниже чем у сектора в целом (-0.0063%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-89.2%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (70.62%) высоковатый по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 24.46% до 70.62%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -79.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: NAAS - NaaS Technology Inc.

Анализ компании NaaS Technology Inc.