1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-11.98%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (6.1 $) выше справедливой оценки (4.03 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 23.03% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 20:41 Natural Alternatives International Scheduled to Reopen U.S. Manufacturing Facility in California to Support Increased Production Needs
![Natural Alternatives International Scheduled to Reopen U.S. Manufacturing Facility in California to Support Increased Production Needs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UTSDIdF9BO5mzBsEBLjk4g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/d6e377dc899031b768349a379ec78cba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/natural-alternative...
источник:
15 Июнь 10:43 Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing Natural Alternatives International, Inc.'s (NASDAQ:NAII) CEO Compensation For The Time Being
![Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing Natural Alternatives International, Inc.'s (NASDAQ:NAII) CEO Compensation For The Time Being](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gAOB_wrj6GqaLClyWLG2hQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a5d675ecb2e1e865363657d062562da8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-probab...
источник:
7 Июнь 14:09 Natural Alternatives International Appoints New VP of Global Sales
![Natural Alternatives International Appoints New VP of Global Sales](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YRMYm8h_eQwx12mittBEbA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/697c7bfc0a3962388f9d6f666ff89a75.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/natural-alternative...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Natural Alternatives International, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 3.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | -9.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -12% | -100% | 3.7% |
NAII vs Сектор: Natural Alternatives International, Inc. превзошел сектор "" на 88.02% за последний год.
NAII vs Рынок: Natural Alternatives International, Inc. значительно отстал от рынка на -15.65% за последний год.
Стабильная цена: NAII не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NAII с недельной волатильностью в -0.2303% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.1 $) выше справедливой (4.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.1 $) выше справедливой на 33.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.51) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.51) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4976) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4976) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2868) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2868) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.9) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.9) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.85%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.85%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8004%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8004%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке