1. Резюме
Минусы
- Цена (6.1 $) выше справедливой оценки (5.24 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-30.52%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 23.03% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 13:26 Natural Alternatives International Scheduled to Reopen U.S. Manufacturing Facility in California to Support Increased Production Needs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/natural-alternative...
источник:
13 Марта 14:09 Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing Natural Alternatives International, Inc.'s (NASDAQ:NAII) CEO Compensation For The Time Being
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-probab...
источник:
6 Марта 14:11 Natural Alternatives International, Inc. Announces 2024 Q2 and YTD Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/natural-alternative...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Natural Alternatives International, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -7.9% | -0% | 0.3% |
90 дней | -3.2% | 126.3% | 6.9% |
1 год | -30.5% | 16996.3% | 31.7% |
NAII vs Сектор: Natural Alternatives International, Inc. значительно отстал от сектора "" на -17026.84% за последний год.
NAII vs Рынок: Natural Alternatives International, Inc. значительно отстал от рынка на -62.24% за последний год.
Стабильная цена: NAII не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NAII с недельной волатильностью в -0.587% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.1 $) выше справедливой (5.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.1 $) выше справедливой на 14.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.51) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.51) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4976) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4976) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2868) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2868) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.9) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.9) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.85%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.85%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8004%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8004%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.