1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (5.93%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (59.98 $) выше справедливой оценки (9.88 $)
Дивиденды (1.8748%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 24.83% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
National Instruments Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | 5.9% | -100% | 3.7% |
NATI vs Сектор: National Instruments Corporation превзошел сектор "Technology" на 105.93% за последний год.
NATI vs Рынок: National Instruments Corporation превзошел рынок на 2.26% за последний год.
Стабильная цена: NATI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NATI с недельной волатильностью в 0.1141% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (59.98 $) выше справедливой (9.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (59.98 $) выше справедливой на 83.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.61) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.61) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.18) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.18) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.92) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.92) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.5) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.5) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.77%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.2144%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.2144%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.74%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.74%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.24%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.24%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.72%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.72%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8748% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8748% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8748% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (105.87%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке