1. Резюме
Минусы
- Цена (2.73 $) выше справедливой оценки (1.0143 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (16.17%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
- Текущий уровень задолженности 11.32% увеличился за 5 лет c 3.43%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-21.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 19:33 Nautilus Biotechnology to Announce First Quarter 2024 Financial Results on April 30, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nautilus-biotechnol...
источник:
16 Марта 19:48 This Nautilus Biotechnology Insider Increased Their Holding In The Last Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nautilus-biotechnol...
источник:
2 Марта 20:44 Nautilus Biotechnology Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nautilus-biotechnol...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nautilus Biotechnology, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.1% | -50% | 1.5% |
90 дней | -7.5% | 2023957947.1% | 8% |
1 год | 16.2% | 2252548695.7% | 33% |
NAUT vs Сектор: Nautilus Biotechnology, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548679.52% за последний год.
NAUT vs Рынок: Nautilus Biotechnology, Inc. значительно отстал от рынка на -16.84% за последний год.
Стабильная цена: NAUT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NAUT с недельной волатильностью в 0.311% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.73 $) выше справедливой (1.0143 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.73 $) выше справедливой на 62.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5441) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5441) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.03) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.03) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -510%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (4.08%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-510%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.08%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-21.95%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-21.95%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.42%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.42%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-15.19%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-15.19%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.