1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-17.35%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Текущий уровень задолженности 93.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 95.31%.
Минусы
Цена (15.48 $) выше справедливой оценки (13.83 $)
Дивиденды (3.86%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=7.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Июнь 06:43 Here's What We Like About Navient's (NASDAQ:NAVI) Upcoming Dividend
![Here's What We Like About Navient's (NASDAQ:NAVI) Upcoming Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kS1qgoCQJ5mvt.yGJdhxBQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/d955c22e00ac7bf9c88293b9366ff97f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-navients-nasd...
источник:
1 Июнь 05:22 Navient (NASDAQ:NAVI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.16
![Navient (NASDAQ:NAVI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.16](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kS1qgoCQJ5mvt.yGJdhxBQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/d955c22e00ac7bf9c88293b9366ff97f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/navient-nasdaq-navi...
источник:
25 Май 05:36 Navient's (NASDAQ:NAVI) Dividend Will Be $0.16
![Navient's (NASDAQ:NAVI) Dividend Will Be $0.16](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kS1qgoCQJ5mvt.yGJdhxBQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/d955c22e00ac7bf9c88293b9366ff97f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/navients-nasdaq-nav...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Navient | Financials | Индекс | |
7 дней | 8.6% | -44% | 1.8% |
90 дней | -10.1% | -45.7% | -5.5% |
1 год | -17.4% | -44.2% | 14.8% |
NAVI vs Сектор: Navient превзошел сектор "Financials" на 26.85% за последний год.
NAVI vs Рынок: Navient значительно отстал от рынка на -32.18% за последний год.
Стабильная цена: NAVI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NAVI с недельной волатильностью в -0.3337% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.48 $) выше справедливой (13.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.48 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.28) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.28) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.849) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.849) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4856) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4856) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.8) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.8) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.36%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.95%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.95%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.345%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.345%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.86% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.21%) находятся на комфортном уровне.