1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-17.13%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
- Текущий уровень задолженности 8.88% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.19%.
Минусы
- Цена (16.01 $) выше справедливой оценки (14.3 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 22:43 NCS Multistage Holdings, Inc. (NASDAQ:NCSM) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ncs-multistage-hold...
источник:
14 Июль 21:59 The 29th Annual EnerCom Denver - The Energy Investment Conference to Host The Energy Transition and Emerging Technology Session Featuring Start-Up Energy and Technology Companies
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/29th-annual-enercom...
источник:
14 Июль 20:58 NCS Multistage Holdings Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ncs-multistage-hold...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NCS Multistage Holdings, Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.2% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -4% | -95.4% | -13.1% |
1 год | -17.1% | -94.3% | 3.7% |
NCSM vs Сектор: NCS Multistage Holdings, Inc. превзошел сектор "Energy" на 77.16% за последний год.
NCSM vs Рынок: NCS Multistage Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -20.8% за последний год.
Стабильная цена: NCSM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NCSM с недельной волатильностью в -0.3295% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.01 $) выше справедливой (14.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.01 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3843) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3843) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2951) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2951) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-42.44) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-42.44) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.45%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.45%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.17%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.17%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке