Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NCSM - NCS Multistage Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +6.52%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-30.39%) выше чем средняя по сектору (-94.73%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 8.88% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.19%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (16.01 $) выше справедливой оценки (14.3 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-3.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

NCS Multistage Holdings, Inc. Energy Индекс
7 дней -4.1% -95% 0.6%
90 дней 4.1% -95.7% 6.4%
1 год -30.4% -94.7% 33.2%

Положительная оценка NCSM vs Сектор: NCS Multistage Holdings, Inc. превзошел сектор "Energy" на 64.34% за последний год.

Отрицательная оценка NCSM vs Рынок: NCS Multistage Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -63.6% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NCSM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NCSM с недельной волатильностью в -0.5844% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.2951
Больше данных по NCSM

3.2. Выручка

EPS -1.275
ROE -3.45%
ROA -2.17%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.64%
Больше данных по NCSM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.01 $) выше справедливой (14.3 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.01 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3843) ниже чем у сектора в целом (1.5599).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3843) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2951) ниже чем у сектора в целом (1.1308).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2951) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-42.44) ниже чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-42.44) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.19%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.19%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-55.69%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.45%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.45%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.17%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.17%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.88%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 11.19% до 8.88%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -421.88%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям NCS Multistage Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "NCS Multistage Holdings, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме