Nasdaq (NDAQ) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Nasdaq

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (0.0402%) выше чем средняя по сектору (-49.98%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.49%)

Минусы

Цена (49.8 $) выше справедливой оценки (24.16 $)
Дивиденды (1.36%) меньше среднего по сектору (1.74%).
Текущий уровень задолженности 32.36% увеличился за 5 лет c 24.39%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

29 ноября 14:47 Золотодобытчик Auriant в III квартале снизил EBITDA в 5 раз до $0,6 млн

27 ноября 07:36 Фондовые индексы США выросли, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

25 ноября 19:11 Ozon вынес вопрос о переезде с Кипра в Россию на собрание акционеров

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Nasdaq	Financials	Индекс
7 дней	-37.9%	3.8%	0.6%
90 дней	-29.8%	-42.7%	8.4%
1 год	0%	-50%	33.9%

NDAQ vs Сектор: Nasdaq превзошел сектор "Financials" на 50.02% за последний год.

NDAQ vs Рынок: Nasdaq значительно отстал от рынка на -33.86% за последний год.

Стабильная цена: NDAQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NDAQ с недельной волатильностью в 0.000773% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.38

P/S: 4.78

Больше данных по NDAQ

3.2. Выручка

EPS	2.08
ROE	9.79%
ROA	3.28%
ROIC	10.11%
Ebitda margin	23.78%

Больше данных по NDAQ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (49.8 $) выше справедливой (24.16 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (49.8 $) выше справедливой на 51.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.38) ниже чем у сектора в целом (38.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.38) ниже чем у рынка в целом (48.12).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.68) выше чем у сектора в целом (0.6876).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.68) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.78) ниже чем у сектора в целом (4.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.78) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.32) ниже чем у сектора в целом (40.79).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.32) выше чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.36%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.36%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.63%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.79%) выже чем у сектора в целом (5.49%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.79%) ниже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.28%) ниже чем у сектора в целом (5.54%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.28%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.11%) выже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.11%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (32.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 24.39% до 32.36%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 987.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.36% ниже средней по сектору '1.74%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.36% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.64%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 286.93% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
06.11.2024	Griggs PC Nelson Officer	Покупка	77.34	444 086	5 742
29.10.2024	Griggs PC Nelson President, Capital Access Plat	Продажа	76.05	304 200	4 000
28.10.2024	Peterson Bradley J Executive Vice President	Продажа	75.32	1 027 520	13 642
28.10.2024	Griggs PC Nelson President, Capital Access Plat	Продажа	75.71	454 260	6 000
28.10.2024	Griggs PC Nelson Officer	Покупка	75.71	454 260	6 000

9. Форум по акциям Nasdaq

Перейти на форум акций "Nasdaq" ⇨

Investing Port

NASDAQ: NDAQ - Nasdaq

Анализ компании Nasdaq