Nasdaq Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (9.8%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).
Минусы
Цена (61.06 $) выше справедливой оценки (19.95 $)- Дивиденды (1.5027%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 33.65% увеличился за 5 лет c 24.39%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Nasdaq | Financials | Индекс | |
| 7 дней | -1.6% | -98.9% | 0.5% |
| 90 дней | 7.3% | -98.9% | 8.7% |
| 1 год | 9.8% | -98.8% | 32.1% |
NDAQ vs Сектор: Nasdaq превзошел сектор "Financials" на 108.64% за последний год.
NDAQ vs Рынок: Nasdaq значительно отстал от рынка на -22.32% за последний год.
Стабильная цена: NDAQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NDAQ с недельной волатильностью в 0.1885% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (61.06 $) выше справедливой (19.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (61.06 $) выше справедливой на 67.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.38) выше чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.38) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.68) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.68) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.78) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.78) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.32) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.32) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.11%) ниже средней доходности за 5 лет (7.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.11%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.48%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.48%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.98%) выже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.98%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.11%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.11%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5027% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5027% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5027% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.64%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2024 | Smith Bryan Everard Executive Vice President |
Продажа | 56.29 | 116 183 | 2064 |
| 24.06.2022 | SKULE JEREMY Executive Vice President |
Продажа | 160 | 224 000 | 1400 |
