Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NECB - Northeast Community Bancorp, Inc.

Доходность за полгода: +2.07%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (16.06%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (15.32 $) выше справедливой оценки (4.85 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4019%) меньше среднего по сектору (2.3%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 3.92% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Northeast Community Bancorp, Inc. Индекс
7 дней 0.4% -100% 0.2%
90 дней -8.5% -100% 6.4%
1 год 16.1% -100% 35.4%

Положительная оценка NECB vs Сектор: Northeast Community Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 116.06% за последний год.

Отрицательная оценка NECB vs Рынок: Northeast Community Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -19.3% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NECB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NECB с недельной волатильностью в 0.3089% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.33
P/S: 1.8156
Больше данных по NECB

3.2. Выручка

EPS 3.32
ROE 17.1%
ROA 2.9%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.9%
Больше данных по NECB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.32 $) выше справедливой (4.85 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.32 $) выше справедливой на 68.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.33) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.33) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8831) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8831) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8156) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8156) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (202.04) выше чем у сектора в целом (8.98).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (202.04) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.23%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (9.2%) ниже средней доходности за 5 лет (51.23%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.2%) превышает доходность по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.1%) выже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.1%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.9%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.9%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.92%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 3.92%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 149.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4019% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4019% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4019% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.89%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Northeast Community Bancorp, Inc.

Перейти на форум акций "Northeast Community Bancorp, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме