1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0.1962%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (15.32 $) выше справедливой оценки (13.69 $)
- Дивиденды (1.4085%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущий уровень задолженности 3.92% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 09:25 Bank OZK (OZK) Announces 2.6% Increase in Quarterly Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank-ozk-ozk-announ...
источник:
14 Июль 09:15 NorthEast Community Bancorp, Inc. Announces Quarterly Cash Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/northeast-community...
источник:
14 Июль 08:47 HarborOne Bancorp (HONE) Raises Quarterly Dividend by 6.7%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/harborone-bancorp-h...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Northeast Community Bancorp, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -14.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 0.2% | -100% | 3.7% |
NECB vs Сектор: Northeast Community Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 100.2% за последний год.
NECB vs Рынок: Northeast Community Bancorp, Inc. незначительно отстал от рынка на -3.47% за последний год.
Стабильная цена: NECB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NECB с недельной волатильностью в 0.0038% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.32 $) выше справедливой (13.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.32 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.34) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.34) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8851) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8851) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8197) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8197) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (202.49) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (202.49) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (51.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.1%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.1%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.9%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.9%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4085% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4085% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4085% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.89%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке