Northeast Community Bancorp, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.33 | 38.77 | -86.25% | 10.87 | -50.97% |
| P/S |
|
1.82 | 4.98 | -63.53% |
|
|
| P/BV |
|
0.8831 | 0.6876 | 28.42% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 34.88 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
202.04 | 40.79 | 395.37% |
|
|
| Ev/S |
|
1.82 | 5.32 | -65.84% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.85 | 53.83 | -89.12% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1188 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.9002 | 22.42 | -95.99% | 28.46 | -96.84% |
| ROE |
|
16.57 | 5.49 | 201.62% |
|
|
| ROA |
|
2.62 | 5.54 | -52.68% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
34.06 | 22.97 | 48.28% |
|
|
| ROCE |
|
4.11 | -15.69 | -126.23% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
58.68 | -7.21 | -914.34% | 24.34 | 141.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3475 | 18.17 | -98.09% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0407 | 0.1955 | -79.19% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 14.21 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.55 | 6.01 | -74.19% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.68/10
|
1.47 | 1.75 | -16.01% | 1.26 | 16.46% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 2.96 | -66.23% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.7019 | 32.29% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
22.44 | -0.5834 | -3946.15% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.26 | 1.86 | -32.21% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
19.21 | 48.98 | -60.79% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.2801 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
141.75 | 36.97 | 283.42% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-889.03 | 50.07 | -1875.57% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
255.97 | 111.49 | 129.59% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
309.8 | 52.83 | 486.41% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
313.11 | 321.96 | -2.75% |
IP Score
6.17/10
