1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-1.0665%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
- Цена (15.77 $) выше справедливой оценки (14.09 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
- Текущий уровень задолженности 36.38% увеличился за 5 лет c 22.24%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 18:02 NeoGenomics Showcases Commitment to Transforming Cancer Patient Care at AACR 2024 Annual Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/neogenomics-showcas...
источник:
22 Июнь 17:03 All You Need to Know About NeoGenomics (NEO) Rating Upgrade to Buy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/know-neogenomics-ne...
источник:
15 Июнь 16:32 Fort Myers’ Mayor to Proclaim June as NeoGenomics’ Commitment to Cancer Month
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fort-myers-mayor-pr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NeoGenomics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 21.2% | -41% | 3.4% |
90 дней | 3.8% | -100% | -4.6% |
1 год | -1.1% | -87.5% | 15% |
NEO vs Сектор: NeoGenomics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 86.4% за последний год.
NEO vs Рынок: NeoGenomics, Inc. значительно отстал от рынка на -16.08% за последний год.
Стабильная цена: NEO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NEO с недельной волатильностью в -0.0205% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.77 $) выше справедливой (14.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.77 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.4) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.4) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.74) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.74) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.37) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.37) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-437.69) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-437.69) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -240%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-240%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.07%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.07%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.14%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.14%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.29%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.29%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.05.2024 | Harris Melody Chf Ops Off, Pres, Informatics |
Покупка | 15.4 | 108 847 | 7068 |
11.05.2024 | Sherman Jeffrey Scott Chief Financial Officer |
Покупка | 15.4 | 400 554 | 26010 |
11.05.2024 | Stone Warren Chief Commerical Officer |
Покупка | 15.4 | 296 050 | 19224 |
11.05.2024 | Olivo Alicia C General Counsel |
Покупка | 15.4 | 200 262 | 13004 |
11.05.2024 | Smith Christopher M Chief Executive Officer |
Покупка | 15.4 | 1 480 340 | 96126 |