1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (48.32%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Текущий уровень задолженности 15.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.87%.
Минусы
Цена (2.21 $) выше справедливой оценки (1.9744 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущая эффективность компании (ROE=-22.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 18:54 Nephros Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
![Nephros Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nephros-full-2023-e...
источник:
7 Июнь 21:36 What Is Nephros, Inc.'s (NASDAQ:NEPH) Share Price Doing?
![What Is Nephros, Inc.'s (NASDAQ:NEPH) Share Price Doing?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Dp7FgFz2wueCstPNZ0qgWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/655650ce21e891f9af51f970d2b455b0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nephros-inc-nasdaq-...
источник:
7 Июнь 20:05 Nephros Schedules Conference Call for Fourth Quarter and Fiscal Year 2023 Financial Results
![Nephros Schedules Conference Call for Fourth Quarter and Fiscal Year 2023 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OLeAoUKVVU_t_OU2.uVpDQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/newsmediawire_165/13e62e541461b90964bed3bdeb54b19d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nephros-schedules-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nephros, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.8% | -5% | 2.3% |
90 дней | 1.8% | -80.7% | -5.1% |
1 год | 48.3% | -79.9% | 15.4% |
NEPH vs Сектор: Nephros, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 128.23% за последний год.
NEPH vs Рынок: Nephros, Inc. превзошел рынок на 32.96% за последний год.
Стабильная цена: NEPH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NEPH с недельной волатильностью в 0.9293% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.21 $) выше справедливой (1.9744 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.21 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.84) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.84) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-21.48) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-21.48) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.58%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.58%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.78%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.78%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.