1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (55.63%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
- Текущий уровень задолженности 15.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.87%.
Минусы
- Цена (2.21 $) выше справедливой оценки (1.9744 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-22.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 18:00 Nephros Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nephros-announces-f...
источник:
3 Апреля 18:21 Nephros, Inc. (NASDAQ:NEPH) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nephros-inc-nasdaq-...
источник:
13 Марта 19:27 Nephros Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nephros-full-2023-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nephros, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -100% | 0.8% |
90 дней | -35.6% | -99% | 6.6% |
1 год | 55.6% | -98.8% | 33.4% |
NEPH vs Сектор: Nephros, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 154.47% за последний год.
NEPH vs Рынок: Nephros, Inc. превзошел рынок на 22.23% за последний год.
Стабильная цена: NEPH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NEPH с недельной волатильностью в 1.0699% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.21 $) выше справедливой (1.9744 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.21 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.84) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.84) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-21.48) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-21.48) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-11.11%) ниже средней доходности за 5 лет (-10%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-11.11%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.58%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.58%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.78%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.78%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.