Отчетность Nephros, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0057 |
0.0103 |
0.0086 |
0.0104 |
0.01 |
0.0135 |
0.0142 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0034 |
-0.0032 |
-0.0047 |
-0.0042 |
-0.0073 |
-0.0018 |
-0.0016 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0338 |
0.0651 |
0.0718 |
0.0533 |
0.0083 |
0.0296 |
0.0296 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0033 |
-0.0033 |
-0.0045 |
-0.0043 |
-0.0043 |
-0.0016 |
-0.0016 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0032 |
-0.0032 |
-0.0044 |
-0.0041 |
-0.004 |
-0.0014 |
-0.0014 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0037 |
-0.0023 |
-0.0071 |
-0.0015 |
-0.0034 |
0.000869 |
0.000752 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0037 |
-0.0023 |
-0.0069 |
-0.0014 |
-0.0032 |
0.000869 |
0.000827 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0038 |
0.0047 |
0.0125 |
0.0117 |
0.0056 |
0.0084 |
0.0084 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.003 |
-0.0033 |
-0.0045 |
-0.0043 |
-0.0043 |
-0.0016 |
-0.0016 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0062 |
0.0094 |
0.0094 |
0.0101 |
0.0091 |
0.0152 |
0.0098 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0000 |
0.0000 |
0.000239 |
0.0000 |
0.000137 |
0.0001 |
0.0001 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0029 |
0.0024 |
0.0026 |
0.0037 |
0.0035 |
0.0037 |
0.0033 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0011 |
-0.0032 |
-0.000944 |
-0.000307 |
-0.000433 |
-0.000182 |
-0.000654 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0129 |
0.0067 |
0.0083 |
0.0079 |
16.58 |
0.0109 |
0.0301 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0012 |
-0.0013 |
-0.000693 |
-0.000306 |
-0.000435 |
-0.000203 |
-0.000649 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0011 |
-0.0012 |
-0.00066 |
-0.000251 |
-0.000381 |
-0.000148 |
-0.000654 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0012 |
-0.00017 |
-0.0001 |
0.000276 |
0.000226 |
0.0001 |
-0.000312 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0011 |
-0.00017 |
-0.000195 |
0.000276 |
0.000226 |
0.0001 |
-0.000237 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0092 |
0.0063 |
0.0056 |
0.0089 |
0.0087 |
0.0086 |
0.0084 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0012 |
-0.0013 |
-0.000693 |
-0.000306 |
-0.000435 |
-0.000203 |
-0.000654 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0026 |
0.002 |
0.0022 |
0.0024 |
0.0025 |
0.0023 |
-0.000654 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000103 |
0.000137 |
0.000137 |
0.000141 |
0.000127 |
|
0.0001 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0046 |
0.0042 |
0.0082 |
0.007 |
0.0036 |
0.0043 |
0.0043 |
|
|
Total Receivables
|
0.0015 |
0.001 |
0.0014 |
0.0016 |
0.0013 |
0.0015 |
0.0015 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0019 |
0.0026 |
0.0053 |
0.0048 |
0.0032 |
0.0025 |
0.0025 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.000163 |
0.000146 |
0.0001 |
0.000229 |
0.000296 |
0.000214 |
0.000214 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0082 |
0.0083 |
0.0152 |
0.0136 |
0.0083 |
0.0084 |
0.0084 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0001 |
0.0012 |
0.000295 |
0.0011 |
0.0011 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.0106 |
0.0116 |
0.0185 |
0.0177 |
0.011 |
0.0119 |
0.0119 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0012 |
0.001 |
0.000561 |
0.000612 |
0.000387 |
0.000446 |
0.000446 |
|
|
Long Term Debt
|
0.000843 |
0.000623 |
0.000846 |
0.0001 |
0 |
|
0 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0038 |
0.0039 |
0.0029 |
0.0029 |
0.0021 |
0.0035 |
0.0035 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0026 |
-0.0016 |
-0.0061 |
-0.0059 |
-0.0025 |
-0.0025 |
-0.0025 |
|
|
Долг, млрд
|
0.002 |
0.0025 |
0.0022 |
0.0011 |
0.0011 |
0.0018 |
0.0018 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0042 |
0.0039 |
0.0036 |
0.0038 |
0.000194 |
0.0046 |
0.0043 |
|
|
Total Receivables
|
0.0021 |
0.0014 |
0.0013 |
0.002 |
0.0016 |
0.0014 |
0.0015 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0047 |
0.0035 |
0.0032 |
0.0023 |
0.0021 |
0.0023 |
0.0025 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0001 |
0.0000 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0111 |
0.009 |
0.0083 |
0.0083 |
0.000194 |
0.0085 |
0.0084 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0011 |
0.000532 |
0.0011 |
|
0.000922 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.015 |
0.0112 |
0.011 |
0.0109 |
0.000204 |
0.0109 |
0.0119 |
|
|
Short Term Debt
|
0.000515 |
0.00037 |
0.000387 |
0.000313 |
0.000323 |
0.000311 |
0.000446 |
|
|
Long Term Debt
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0025 |
0.0016 |
0.0021 |
0.002 |
0.0017 |
0.0023 |
0.0035 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0033 |
-0.0034 |
-0.0025 |
-0.0029 |
-0.000194 |
-0.0038 |
-0.0025 |
|
|
Долг, млрд
|
0.000876 |
0.000573 |
0.0011 |
0.000931 |
0.0012 |
0.00078 |
0.0018 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-118.37 |
-75.04 |
-54.94 |
-34.4 |
-84.73 |
-22.58 |
|
-22.58 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-43.78 |
-28.66 |
-31.35 |
-23.04 |
-51.13 |
-13.78 |
|
-13.78 |
10.10 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-73 |
-11.27 |
-11.27 |
23.21 |
|
|
ROCE, %
|
-42.04 |
-35.99 |
-26.21 |
-28.41 |
-45.22 |
-16.34 |
|
-16.34 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-55.57 |
-30.63 |
-51.83 |
-39.47 |
-40.49 |
-9.69 |
|
-9.69 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-59.82 |
-30.76 |
-55.18 |
-40.03 |
-73.42 |
-13.58 |
|
-11.06 |
23.20 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
-43 |
-11.27 |
-11.27 |
27.01 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-10.16 |
-31.71 |
-11 |
-4.01 |
-5.83 |
-2.38 |
-7.89 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-7.45 |
-24.47 |
-8.5 |
-2.8 |
-7.78 |
-1.7085 |
-5.74 |
10.10 |
|
|
ROCE, %
|
-8.32 |
-9.92 |
-6.03 |
-2.93 |
-6.24 |
-2.17 |
-6.92 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-37 |
-49.73 |
-25.8 |
-6.79 |
-10.75 |
-3.96 |
-18.38 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-39.39 |
-132.84 |
-36.9 |
-8.3 |
-12.21 |
-4.86 |
-20.1 |
23.20 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0 |
0 |
1.1E-5 |
1.0E-5 |
1.4E-5 |
4.3E-5 |
|
4.3E-5 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000172 |
0.000195 |
0.00011 |
4.1E-5 |
2.0E-5 |
0 |
|
0 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
27 |
31 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0 |
0 |
0 |
1.2E-5 |
1.3E-5 |
1.1E-5 |
2.8E-5 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|