Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NEWT - NewtekOne, Inc.

Доходность за полгода: -4.47%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.9%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.04 $) выше справедливой оценки (11.97 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (18.01%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 77.57% увеличился за 5 лет c 51.1%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

NewtekOne, Inc. Индекс
7 дней 5.8% -0% 0.3%
90 дней 18.3% 126.3% 6.9%
1 год 18% 16996.3% 31.7%

Отрицательная оценка NEWT vs Сектор: NewtekOne, Inc. значительно отстал от сектора "" на -16978.31% за последний год.

Отрицательная оценка NEWT vs Рынок: NewtekOne, Inc. значительно отстал от рынка на -13.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NEWT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NEWT с недельной волатильностью в 0.3463% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.63
P/S: 1.4264
Больше данных по NEWT

3.2. Выручка

EPS 1.9439
ROE 15.16%
ROA 3.89%
ROIC 0%
Ebitda margin 44.29%
Больше данных по NEWT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.04 $) выше справедливой (11.97 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.04 $) выше справедливой на 8.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.63) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.63) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4499) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4499) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4264) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4264) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.52) выше чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.52) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (37.59%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (37.59%) превышает доходность по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.16%) выже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.16%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (77.57%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 51.1% до 77.57%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2356.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.9% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.89%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям NewtekOne, Inc.

Перейти на форум акций "NewtekOne, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме