Отчетность NewtekOne, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.4405 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.0708 |
0.0888 |
0.075 |
0.0075 |
0.1052 |
0.0847 |
0.2531 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0357 |
0.0411 |
0.0336 |
0.0841 |
0.0323 |
0.0344 |
0.0473 |
|
|
EV, млрд $
|
0.6721 |
0.8817 |
0.8748 |
1.1085 |
0.8965 |
0.2937 |
1.2917 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0528 |
0.0143 |
0.0505 |
0.106 |
0.0651 |
0.0507 |
0.1092 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0533 |
0.0148 |
0.0509 |
0.1063 |
0.0653 |
0.0558 |
0.1121 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0743 |
-0.0891 |
0.0178 |
0.1409 |
-0.0624 |
-0.1854 |
-0.0891 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0737 |
-0.089 |
0.0178 |
0.1409 |
-0.0624 |
-0.1853 |
-0.0886 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0326 |
0.0319 |
0.0219 |
0.0357 |
0.0206 |
0.007 |
0.249 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0085 |
0.0143 |
0.0505 |
0.106 |
0.0651 |
0.0556 |
0.1092 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.034 |
0.0445 |
0.0423 |
0.0623 |
0.0664 |
0.0909 |
0.0831 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000627 |
0.000126 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.000187 |
0.000458 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0394 |
0.0361 |
0.0391 |
0.0384 |
0.03 |
0.0461 |
0.0588 |
0.0462 |
0.0499 |
0.0702 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.02 |
0.0097 |
0.0135 |
0.0114 |
-0.0022 |
0.0117 |
0.0068 |
0.01 |
0.0134 |
0.0134 |
|
|
EV, млрд $
|
|
1.1119 |
0.9747 |
0.9483 |
0.9003 |
0.298 |
0.9092 |
0.8533 |
1.3001 |
1.1929 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.0153 |
0.0185 |
0.0124 |
0.013 |
0.0069 |
0.0094 |
0.013 |
0.0407 |
0.0356 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
0.0153 |
0.0185 |
0.0125 |
0.013 |
0.0117 |
0.0102 |
0.0138 |
0.0413 |
0.0362 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.018 |
0.0037 |
-0.09 |
-0.0425 |
0.0767 |
-0.1165 |
-0.0443 |
0.088 |
|
0.031 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
0.0065 |
-0.0717 |
-0.0624 |
0.0652 |
-0.1164 |
-0.0885 |
0.0882 |
|
0.0311 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
0.0297 |
0.0251 |
0.0206 |
0.0206 |
0.007 |
0.2212 |
0.227 |
0.2437 |
0.249 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.018 |
0.0037 |
-0.09 |
-0.0425 |
0.0767 |
0.0117 |
-0.0443 |
0.013 |
0.0407 |
0.0356 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.0147 |
0.0157 |
0.0165 |
0.0196 |
0.0392 |
-0.0379 |
-0.0332 |
0.0061 |
0.0179 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.000165 |
0.000832 |
0.000164 |
|
0.000165 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0023 |
0.0018 |
0.0021 |
0.0024 |
0.0537 |
0.0273 |
0.184 |
|
|
Short Term Investments
|
0.0000 |
|
|
|
0.0192 |
0.0322 |
0.0322 |
|
|
Total Receivables
|
0.0458 |
0.0541 |
0.0588 |
0.0489 |
0.0013 |
0.0622 |
0.0624 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0000 |
0.1188 |
0.1103 |
0.2358 |
|
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
0.000484 |
0.000501 |
0.000402 |
0.000304 |
0.000239 |
0.0029 |
0.0029 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0772 |
0.0874 |
0.0609 |
0.0513 |
0.0729 |
0.0476 |
1.2167 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.2874 |
0.3222 |
0.3394 |
0.4039 |
0.3754 |
0.218 |
0.0729 |
|
|
Активы, млрд
|
0.6533 |
0.7974 |
0.841 |
1.0566 |
0.9989 |
1.2497 |
1.4369 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0347 |
0.03 |
0.0016 |
0.3168 |
0.3672 |
0.0409 |
0.0409 |
|
|
Long Term Debt
|
0.3316 |
0.4319 |
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.3659 |
0.4752 |
0.5016 |
0.6527 |
0.6235 |
0.0035 |
1.1879 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.3315 |
0.4401 |
0.4584 |
0.4787 |
0.4936 |
-0.0273 |
0.9306 |
|
|
Долг, млрд
|
0.3338 |
0.4418 |
0.4605 |
0.4811 |
0.5473 |
1.1215 |
1.1146 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.1869 |
0.1635 |
0.126 |
0.0821 |
0.1256 |
0.0273 |
0.2563 |
0.155 |
0.184 |
0.184 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
0.7856 |
0.0192 |
0.0329 |
0.0329 |
0.0331 |
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
0.0796 |
0.0726 |
0.0013 |
0.0414 |
0.1199 |
0.064 |
0.0622 |
0.0624 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
0.1971 |
0.2563 |
0.2238 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
0.0001 |
0.0001 |
0.000873 |
0.000832 |
0.000812 |
0.000613 |
0.000613 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
0.0837 |
0.0799 |
0.0729 |
0.0603 |
0.0816 |
0.0487 |
|
1.2167 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
0.3985 |
0.3945 |
0.3918 |
0.3754 |
0.218 |
0.007 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
1.0093 |
1.0263 |
1.0065 |
0.9989 |
1.2497 |
1.44 |
1.3809 |
1.4225 |
1.4369 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
0.1798 |
0.3672 |
0.1675 |
0.0743 |
0.0437 |
|
0.0409 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
0.3656 |
|
0.698 |
0.6974 |
0.6487 |
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
0.6108 |
0.6318 |
0.6147 |
0.6235 |
0.0035 |
1.22 |
1.1539 |
1.1857 |
1.1879 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
0.4623 |
0.5159 |
0.5461 |
0.4936 |
-0.0273 |
0.5163 |
0.4937 |
0.9375 |
0.9306 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.4672 |
0.5201 |
0.5535 |
0.5473 |
0.7065 |
0.7059 |
0.6566 |
1.1215 |
1.1146 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
12.61 |
13.49 |
10.16 |
22.64 |
8.29 |
11.59 |
|
15.16 |
|
|
|
ROA, %
|
6.08 |
5.67 |
4.1 |
8.87 |
3.14 |
3.06 |
|
3.89 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
30.7 |
18.69 |
18.69 |
|
|
|
ROCE, %
|
8.27 |
1.8443 |
6.21 |
10.14 |
10.65 |
5.3 |
|
7.81 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
75.31 |
16.69 |
67.9 |
1425.92 |
62.13 |
65.81 |
|
44.29 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
50.4 |
46.33 |
44.85 |
1128.82 |
30.72 |
40.57 |
|
18.7 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
61.88 |
43.15 |
43.15 |
|
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.54 |
3.49 |
2.88 |
-0.5645 |
3.19 |
2.12 |
3.55 |
5.47 |
5.77 |
|
|
|
ROA, %
|
0.9344 |
1.3283 |
1.1178 |
-0.2216 |
1.0422 |
0.5097 |
0.7072 |
0.9532 |
0.9345 |
|
|
|
ROCE, %
|
1.564 |
1.8541 |
1.2287 |
1.4363 |
0.7671 |
0.928 |
1.1832 |
3.13 |
2.56 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
874.27 |
906.56 |
96.07 |
55.15 |
25.45 |
21.6 |
29.89 |
82.74 |
51.57 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
550.6 |
661.72 |
87.35 |
-9.4 |
25.45 |
14.5 |
21.6 |
26.77 |
19.04 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0238 |
0.0295 |
0.0648 |
0.079 |
0.0386 |
0.0309 |
0.0806 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0161 |
0.0204 |
0.0179 |
0.0205 |
0.0263 |
0.0217 |
0.0677 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
104 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0077 |
0.0087 |
0.0096 |
0.0126 |
0.0187 |
0.0226 |
0.0267 |
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0047 |
0.0058 |
0.0069 |
0.0089 |
0.0141 |
0.0169 |
0.0187 |
0.0181 |
0.0181 |
|