Nicholas Financial, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (46%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (7.3 $) выше справедливой оценки (6.52 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 26.38% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-34.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Марта 15:15 Jim Simons Trims Stake in Nicholas Financial Inc
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jim-simons-trims-st...
источник:
6 Марта 15:56 Investors in Nicholas Financial (NASDAQ:NICK) have unfortunately lost 35% over the last three years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-nicholas-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Nicholas Financial, Inc. | Индекс | ||
| 7 дней | 7% | -100% | -1.5% |
| 90 дней | 5.5% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 46% | -100% | 29.9% |
NICK vs Сектор: Nicholas Financial, Inc. превзошел сектор "" на 146% за последний год.
NICK vs Рынок: Nicholas Financial, Inc. превзошел рынок на 16.07% за последний год.
Стабильная цена: NICK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NICK с недельной волатильностью в 0.8846% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.3 $) выше справедливой (6.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.3 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.57) ниже чем у сектора в целом (41.76).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.57) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.532) ниже чем у сектора в целом (4.4).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.532) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0509) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0509) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.47) ниже чем у сектора в целом (9.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.47) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 169.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (169.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (147.41%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-34.78%) ниже чем у сектора в целом (15.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-34.78%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-23.22%) ниже чем у сектора в целом (6.61%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-23.22%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
