NASDAQ: NICK - Nicholas Financial, Inc.

Доходность за полгода: -1.1%
Сектор: Financials

Nicholas Financial, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 26.57 38.77 -31.46% 5.58 376.17%
P/S 1.05 4.98 -78.89%
P/BV 0.532 0.6876 -22.63%
P/FCF 0 34.88 -100%
Ev/Ebitda -2.47 40.79 -106.06%
Ev/S 1.76 5.32 -66.94%
Ev/FCF -31.74 53.83 -158.96%
E/P 0 0.1188 -100%
IP Value Score
6.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
0/10
 -71.21 22.42 -417.55% -2.25 3065.46%
ROE -42.75 5.49 -878.33%
ROA -30.92 5.54 -657.98%
ROIC 0 5.05 -100%
ROS -84.44 22.97 -467.6%
ROCE -127.65 -15.69 713.71%
IP Profitability Score
0/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 -2.01 -7.21 -72.09% 7.23 -127.84%
Nеt Debt/Ebitda -0.9961 18.17 -105.48%
Debt/Ratio 0.5244 0.1955 168.3%
Debt/Equity 260.68 14.21 1734.27%
Debt/Net Income -1.7 6.01 -128.23%
IP Debt Score
7.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 1.75 -100% 1.57 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2.96 -100%
DSI 0.8333 0.7019 18.72%
Средний рост дивидендов -22.45 -0.5834 3747.61%
Средний процент за 5 лет 1.57 1.86 -15.92%
Средний процент для выплат 23.07 48.98 -52.91%
Разница со средней разницей по сектору -1.75
IP Dividend Score
2.28/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -58.51 36.97 -258.26%
Импульс роста Ebitda 5 лет -96.85 50.07 -293.43%
Импульс роста Net Income 5 лет -694.31 111.49 -722.76%
Импульс роста FCF 5 лет -82.56 52.83 -256.27%
Импульс роста EPS 5 лет -734.3 321.96 -328.07%
IP Growth Score
0/10
IP Score
3.24/10

Похожие компании

Baidu

Nasdaq

Principal Financial Group

Starbucks