Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NIU - Niu Technologies

Доходность за полгода: -26.38%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.73 $) выше справедливой оценки (0.4544 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-54.11%) ниже чем средняя по сектору (-12.12%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 19.09% увеличился за 5 лет c 15.15%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-3.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Niu Technologies High Tech Индекс
7 дней -9.9% -56.6% -0.5%
90 дней -12.6% -41.9% 8.9%
1 год -54.1% -12.1% 30.9%

Отрицательная оценка NIU vs Сектор: Niu Technologies значительно отстал от сектора "High Tech" на -41.99% за последний год.

Отрицательная оценка NIU vs Рынок: Niu Technologies значительно отстал от рынка на -85.06% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NIU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NIU с недельной волатильностью в -1.0406% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 63.01
P/S: 0.8137
Больше данных по NIU

3.2. Выручка

EPS -0.0896
ROE -3.84%
ROA -1.9873%
ROIC 14.43%
Ebitda margin -2.41%
Больше данных по NIU

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.73 $) выше справедливой (0.4544 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.73 $) выше справедливой на 73.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (63.01) выше чем у сектора в целом (24.3).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (63.01) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9681) ниже чем у сектора в целом (13.24).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9681) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8137) ниже чем у сектора в целом (5.3).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8137) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-33.09) ниже чем у сектора в целом (30.45).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-33.09) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.67%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (120.54%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.67%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (120.54%) превышает доходность по сектору (-42.08%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.84%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.84%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.9873%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.9873%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.43%) выже чем у сектора в целом (6.07%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.43%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.09%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 15.15% до 19.09%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -268.02%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.0864%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Niu Technologies

Перейти на форум акций "Niu Technologies" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме