Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NLOK - NortonLifeLock

Доходность за полгода: -3.31%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (21.88 $) выше справедливой оценки (13.27 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 55.19% увеличился за 5 лет c 31.92%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-281.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

NortonLifeLock Technology Индекс
7 дней -3.3% -100% 3.8%
90 дней -3.3% -100% -13.1%
1 год 0% -100% 3.7%

Положительная оценка NLOK vs Сектор: NortonLifeLock превзошел сектор "Technology" на 100% за последний год.

Нейтральная оценка NLOK vs Рынок: NortonLifeLock незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NLOK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NLOK с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.29
P/S: 5.47
Больше данных по NLOK

3.2. Выручка

EPS 1.4146
ROE -281.96%
ROA 12.57%
ROIC 8.39%
Ebitda margin 46.78%
Больше данных по NLOK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (21.88 $) выше справедливой (13.27 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (21.88 $) выше справедливой на 39.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.29) ниже чем у сектора в целом (84.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.29) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-164.4) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-164.4) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.47) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.47) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.17) ниже чем у сектора в целом (58.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.17) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 519.35%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (519.35%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-281.96%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-281.96%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.57%) выже чем у сектора в целом (7.89%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.57%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.39%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.39%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (55.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 31.92% до 55.19%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 458.13%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.24%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.09.2022 Vlcek Ondrej
President		 Покупка 21.91 10 001 400 456475
15.06.2022 Feld Peter A
Director		 Покупка 22.03 11 015 000 500000
14.06.2022 Feld Peter A
Director		 Покупка 22.02 13 212 000 600000
13.06.2022 Feld Peter A
Director		 Покупка 22.38 31 332 000 1400000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям NortonLifeLock

Перейти на форум акций "NortonLifeLock" ⇨