1. Резюме
Плюсы
- Цена (21.88 $) меньше справедливой цены (23.29 $)
- Дивиденды (2.21%) больше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (-3.31%) выше чем средняя по сектору (-97.28%).
Минусы
- Текущий уровень задолженности 55.19% увеличился за 5 лет c 31.92%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-281.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
NortonLifeLock | Technology | Индекс | |
7 дней | -3.3% | -100% | -0.6% |
90 дней | -3.3% | -100% | 9.1% |
1 год | -3.3% | -97.3% | 31.7% |
NLOK vs Сектор: NortonLifeLock превзошел сектор "Technology" на 93.96% за последний год.
NLOK vs Рынок: NortonLifeLock значительно отстал от рынка на -34.97% за последний год.
Стабильная цена: NLOK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NLOK с недельной волатильностью в -0.0637% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (21.88 $) ниже справедливой (23.29 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (21.88 $) немного ниже справедливой на 6.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.29) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.29) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-164.4) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-164.4) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.47) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.47) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.17) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.17) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 519.35%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (519.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-281.96%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-281.96%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.57%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.57%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.39%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.39%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.21% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.24%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.09.2022 | Vlcek Ondrej President |
Покупка | 21.91 | 10 001 400 | 456475 |
15.06.2022 | Feld Peter A Director |
Покупка | 22.03 | 11 015 000 | 500000 |
14.06.2022 | Feld Peter A Director |
Покупка | 22.02 | 13 212 000 | 600000 |
13.06.2022 | Feld Peter A Director |
Покупка | 22.38 | 31 332 000 | 1400000 |