Neoleukin Therapeutics, Inc. (NLTX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Neoleukin Therapeutics, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (274.69%) выше чем средняя по сектору (26.62%).

Минусы

Цена (15.1 $) выше справедливой оценки (10.49 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5489%).
Текущий уровень задолженности 10.44% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-47.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.44%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Neoleukin Therapeutics, Inc.	Healthcare	Индекс
7 дней	0%	4.4%	-1.2%
90 дней	0%	-3.8%	11.2%
1 год	274.7%	26.6%	38.5%

NLTX vs Сектор: Neoleukin Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 248.07% за последний год.

NLTX vs Рынок: Neoleukin Therapeutics, Inc. превзошел рынок на 236.16% за последний год.

Стабильная цена: NLTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NLTX с недельной волатильностью в 5.28% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0

Больше данных по NLTX

3.2. Выручка

EPS	-1.01
ROE	-47.23%
ROA	-40.13%
ROIC	0%
Ebitda margin	0%

Больше данных по NLTX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (15.1 $) выше справедливой (10.49 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (15.1 $) выше справедливой на 30.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.23).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2535) ниже чем у сектора в целом (4.81).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2535) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (33.75).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.0337) выше чем у сектора в целом (-22.33).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.0337) ниже чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.86%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.86%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.91%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-47.23%) ниже чем у сектора в целом (9.44%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-47.23%) ниже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-40.13%) ниже чем у сектора в целом (0.2401%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-40.13%) ниже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (10.44%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 10.44%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -21.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5489%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Neoleukin Therapeutics, Inc.

Перейти на форум акций "Neoleukin Therapeutics, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: NLTX - Neoleukin Therapeutics, Inc.

Анализ компании Neoleukin Therapeutics, Inc.