NASDAQ: NMRK - Newmark Group, Inc.

Доходность за полгода: +24.24%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (69.66%) выше чем средняя по сектору (-94.87%).
  • Текущий уровень задолженности 38.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.72%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=3.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=1.5262%)

Минусы

  • Цена (12.3 $) выше справедливой оценки (1.9004 $)
  • Дивиденды (1.1917%) меньше среднего по сектору (1.7562%).

Похожие компании

Sabra Health Care

Equinix, Inc. (REIT)

SBA

Regency Centers

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Newmark Group, Inc. Real Estate Индекс
7 дней 4.8% -86.9% 2%
90 дней 20.1% -94.8% 5.9%
1 год 69.7% -94.9% 32.3%

Положительная оценка NMRK vs Сектор: Newmark Group, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 164.53% за последний год.

Положительная оценка NMRK vs Рынок: Newmark Group, Inc. превзошел рынок на 37.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NMRK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NMRK с недельной волатильностью в 1.3395% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 43.29
P/S: 0.7514
Больше данных по NMRK

3.2. Выручка

EPS 0.2414
ROE 3.03%
ROA 1.0024%
ROIC 25.94%
Ebitda margin 11.3%
Больше данных по NMRK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (12.3 $) выше справедливой (1.9004 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.3 $) выше справедливой на 84.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.29) ниже чем у сектора в целом (43.65).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.29) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1557) выше чем у сектора в целом (0.7524).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1557) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7514) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7514) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.06) ниже чем у сектора в целом (23.9).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.06) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.72%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.72%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.34%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.03%) выже чем у сектора в целом (1.5262%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.03%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0024%) ниже чем у сектора в целом (2.88%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0024%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.94%) выже чем у сектора в целом (3.02%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.94%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (38.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 43.72% до 38.63%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4126.06%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1917% ниже средней по сектору '1.7562%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1917% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1917% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.1%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Newmark Group, Inc.

Перейти на форум акций "Newmark Group, Inc." ⇨