1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (251.85%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
- Текущий уровень задолженности 41.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56.12%.
Минусы
- Цена (3.8 $) выше справедливой оценки (3.39 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-22.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 19:49 NN, Inc. Announces Jeff Tritapoe as Vice President of Global Operations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nn-inc-announces-je...
источник:
30 Марта 18:57 NN, Inc. (NASDAQ:NNBR) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nn-inc-nasdaq-nnbr-...
источник:
16 Марта 19:24 NN Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nn-full-2023-earnin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NN, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -5.1% | -100% | 0.1% |
90 дней | -19.8% | -100% | 6.3% |
1 год | 251.9% | -99.7% | 35.2% |
NNBR vs Сектор: NN, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 351.57% за последний год.
NNBR vs Рынок: NN, Inc. превзошел рынок на 216.65% за последний год.
Стабильная цена: NNBR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NNBR с недельной волатильностью в 4.84% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.8 $) выше справедливой (3.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.8 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8458) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8458) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3506) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3506) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.91) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.91) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.3617%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (99.21%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1.3617%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (99.21%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.1%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.1%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.49%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.49%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.06%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.06%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.