1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-27.78%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущий уровень задолженности 31.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35%.
Текущая эффективность компании (ROE=51.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
Цена (31.06 $) выше справедливой оценки (11.78 $)
Дивиденды (1.2002%) меньше среднего по сектору (2.19%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 02:44 National Research (NASDAQ:NRC) Is Due To Pay A Dividend Of $0.12
![National Research (NASDAQ:NRC) Is Due To Pay A Dividend Of $0.12](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HkujmH7PbWecanPX8b2oew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/5bcfe52095f73041f79c669b593d7118.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/national-research-n...
источник:
14 Июль 02:38 Investors in National Research (NASDAQ:NRC) have unfortunately lost 5.2% over the last three years
![Investors in National Research (NASDAQ:NRC) have unfortunately lost 5.2% over the last three years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HkujmH7PbWecanPX8b2oew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/5bcfe52095f73041f79c669b593d7118.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-national-...
источник:
14 Июль 02:25 Veteran Patient Experience Executive Jennifer Baron Joins NRC Health as Its First Chief Experience Officer
![Veteran Patient Experience Executive Jennifer Baron Joins NRC Health as Its First Chief Experience Officer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2GV1fZVgk60EkEmMWAuPCQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/01a834035cfa6c178e8b0831a3cd4147.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/veteran-patient-exp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
National Research Corporation | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 40.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | -9.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -27.8% | -80.2% | 3.7% |
NRC vs Сектор: National Research Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 52.41% за последний год.
NRC vs Рынок: National Research Corporation значительно отстал от рынка на -31.45% за последний год.
Стабильная цена: NRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NRC с недельной волатильностью в -0.5343% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (31.06 $) выше справедливой (11.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.06 $) выше справедливой на 62.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.79) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.79) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (20.11) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (20.11) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.63) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.63) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.12) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.12) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.8642%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.8642%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (51.2%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (51.2%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (24.49%) выже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (24.49%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2002% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2002% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2002% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (117.42%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке