Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NRC - National Research Corporation

Доходность за полгода: -5.77%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-10.57%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 31.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=51.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (39.7 $) выше справедливой оценки (11.44 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.1936%) меньше среднего по сектору (1.8792%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

National Research Corporation Healthcare Индекс
7 дней 6.5% -100% 0.2%
90 дней 1.3% -99.4% 6.4%
1 год -10.6% -99.3% 35.4%

Положительная оценка NRC vs Сектор: National Research Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 88.71% за последний год.

Отрицательная оценка NRC vs Рынок: National Research Corporation значительно отстал от рынка на -45.92% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NRC с недельной волатильностью в -0.2032% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 31.79
P/S: 6.63
Больше данных по NRC

3.2. Выручка

EPS 1.2553
ROE 51.2%
ROA 24.49%
ROIC 0%
Ebitda margin 30.95%
Больше данных по NRC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (39.7 $) выше справедливой (11.44 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (39.7 $) выше справедливой на 71.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.79) ниже чем у сектора в целом (89.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.79) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (20.11) ниже чем у сектора в целом (49.75).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (20.11) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.63) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.63) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.12) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.12) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.8642%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (7.64%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.8642%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.64%) ниже доходности по сектору (470.73%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (51.2%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (51.2%) выже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (24.49%) выже чем у сектора в целом (6.99%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (24.49%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 35% до 31.86%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 125.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1936% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1936% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1936% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (117.42%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям National Research Corporation

Перейти на форум акций "National Research Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме